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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 834.00 | 714.00 | 1 120.00 | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 136.00 | 48 359.00 | 5 777.00 | 54 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 022.00 | 54 722.00 | 259 301.00 | 314 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 202.00 | | 97 202.00 | 97 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 428.00 | 10 046.00 | 44 382.00 | 54 428.00 |
BZ Autres créances | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CF Disponibilités | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 945.00 | 10 046.00 | 241 899.00 | 251 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 967.00 | 64 768.00 | 501 199.00 | 565 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 864.00 | 139 343.00 | | 179 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 020.00 | 40 521.00 | | 41 020.00 |
DL TOTAL (I) | 253 883.00 | 212 864.00 | | 253 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 361.00 | 162 321.00 | | 123 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 963.00 | 35 224.00 | | 13 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 249.00 | 24 966.00 | | 20 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 744.00 | 47 372.00 | | 89 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 316.00 | 269 882.00 | | 247 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 199.00 | 482 746.00 | | 501 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 000.00 | 146 521.00 | | 164 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 360.00 | | 1 662.00 | 312 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 360.00 | | 258.00 | 61 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 404.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 173.00 | 2 549.00 | | 52 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 173.00 | 2 549.00 | | 52 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |