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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 834.00 | 898.00 | 936.00 | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 836.00 | 50 572.00 | 4 264.00 | 54 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 308.00 | 5 900.00 | 1 408.00 | 7 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 978.00 | 57 371.00 | 257 607.00 | 314 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 408.00 | | 113 408.00 | 113 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 996.00 | 10 046.00 | 56 950.00 | 66 996.00 |
BZ Autres créances | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CF Disponibilités | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 796.00 | 10 046.00 | 260 749.00 | 270 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 773.00 | 67 417.00 | 518 357.00 | 585 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 883.00 | 179 864.00 | | 220 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 361.00 | 41 020.00 | | 37 361.00 |
DL TOTAL (I) | 291 244.00 | 253 883.00 | | 291 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 316.00 | 123 361.00 | | 83 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 270.00 | 13 963.00 | | 34 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 20 249.00 | | 56 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 905.00 | 89 744.00 | | 52 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 113.00 | 247 316.00 | | 227 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 357.00 | 501 199.00 | | 518 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 957.00 | 164 000.00 | | 184 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 618.00 | | 2 360.00 | 312 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 618.00 | | 2 360.00 | 61 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 722.00 | 2 649.00 | | 54 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 722.00 | 2 649.00 | | 54 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 046.00 | | | 10 046.00 |