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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 243.00 | 215.00 | 11 028.00 | 11 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 399.00 | 1 457.00 | 4 941.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 132.00 | 1 673.00 | 24 460.00 | 26 132.00 |
BT Marchandises | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 614.00 | | 476 614.00 | 476 614.00 |
BZ Autres créances | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CF Disponibilités | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 603.00 | | 705 603.00 | 705 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 735.00 | 1 673.00 | 730 063.00 | 731 735.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
DL TOTAL (I) | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 370.00 | | | 433 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 009.00 | | | 119 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 922.00 | | | 666 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 063.00 | | | 730 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 922.00 | | | 666 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 222.00 | | 1 820 222.00 | 1 820 222.00 |
FD Production vendue biens | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
FG Production vendue services | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 844.00 | | 1 876 844.00 | 1 876 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 247.00 | | | 1 943 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 106.00 | | | 1 890 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 370.00 | 433 370.00 | | 433 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 614.00 | | | 476 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 112.00 | 504 112.00 | | 504 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 922.00 | 666 922.00 | | 666 922.00 |