| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 514.00 | 4 851.00 | 6 664.00 | 11 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 751.00 | 4 829.00 | 4 922.00 | 9 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 875.00 | 9 680.00 | 24 196.00 | 33 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
BT Marchandises | 133 854.00 | | 133 854.00 | 133 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 647.00 | 8 579.00 | 531 068.00 | 539 647.00 |
BZ Autres créances | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CF Disponibilités | 107 827.00 | | 107 827.00 | 107 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 076.00 | 8 579.00 | 857 497.00 | 866 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 951.00 | 18 258.00 | 881 693.00 | 899 951.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 615.00 | 52 140.00 | | 135 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 026.00 | 83 475.00 | | 73 026.00 |
DL TOTAL (I) | 219 641.00 | 146 615.00 | | 219 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 979.00 | 440 844.00 | | 351 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 795.00 | 185 542.00 | | 149 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 059.00 | 105 701.00 | | 130 059.00 |
EA Autres dettes | 30 219.00 | 21 768.00 | | 30 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 052.00 | 760 192.00 | | 662 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 693.00 | 906 808.00 | | 881 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 052.00 | 760 192.00 | | 662 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 346 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 7 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 353 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 17.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 17.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -17.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 10 409.00 | | 14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 206.00 | 2 159 645.00 | | 2 390 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 180.00 | 2 076 170.00 | | 2 317 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 026.00 | 83 475.00 | | 73 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 090.00 | 14 965.00 | | 17 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524.00 | 4 155.00 | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 4 155.00 | | 5 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 198.00 | 382 198.00 | | 382 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 539 647.00 | 539 647.00 | | 539 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 795.00 | 149 795.00 | | 149 795.00 |
VP Divers | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 771.00 | 603 651.00 | 4 120.00 | 607 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 052.00 | 662 052.00 | | 662 052.00 |