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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 060.00 | 39 944.00 | 14 117.00 | 54 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 142.00 | 92 656.00 | 122 486.00 | 215 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 368.00 | 134 276.00 | 335 092.00 | 469 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
BT Marchandises | 369 478.00 | | 369 478.00 | 369 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 249.00 | 831.00 | 1 157 418.00 | 1 158 249.00 |
BZ Autres créances | 191 865.00 | | 191 865.00 | 191 865.00 |
CF Disponibilités | 111 183.00 | | 111 183.00 | 111 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 975.00 | 831.00 | 1 872 145.00 | 1 872 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 343.00 | 135 107.00 | 2 207 237.00 | 2 342 343.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 675.00 | 380 531.00 | | 401 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 802.00 | 21 144.00 | | 73 802.00 |
DL TOTAL (I) | 486 477.00 | 412 675.00 | | 486 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 930.00 | 481 804.00 | | 398 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 245.00 | 676 201.00 | | 737 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 505.00 | 208 331.00 | | 251 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 812.00 | 170 709.00 | | 287 812.00 |
EA Autres dettes | 45 269.00 | 22 754.00 | | 45 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 760.00 | 1 559 799.00 | | 1 720 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 237.00 | 1 972 474.00 | | 2 207 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 245.00 | | | 737 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 407 364.00 | | 4 407 364.00 | 4 407 364.00 |
FG Production vendue services | 30 774.00 | | 30 774.00 | 30 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 139.00 | | 4 438 139.00 | 4 438 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 214.00 | 5 215.00 | | 23 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 470.00 | 2 851 519.00 | | 4 517 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 669.00 | 2 830 375.00 | | 4 443 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 802.00 | 21 144.00 | | 73 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 292.00 | | 16 271.00 | 456 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195.00 | 469 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 269 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 676.00 | | | 198 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 126.00 | | 16 271.00 | 256 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 946.00 | 36 208.00 | 2 878.00 | 100 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 401.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 670.00 | 35 807.00 | 2 878.00 | 99 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 505.00 | 251 505.00 | | 251 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 252.00 | 1 157 252.00 | | 1 157 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
VB T. V. A. | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 930.00 | 83 483.00 | 274 776.00 | 398 930.00 |
VI Groupe et associés | 737 245.00 | 737 245.00 | | 737 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 113.00 | 165 113.00 | | 165 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 437.00 | 1 350 440.00 | 997.00 | 1 351 437.00 |
VW T.V.A. | 142 882.00 | 142 882.00 | | 142 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 760.00 | 1 405 314.00 | 274 776.00 | 1 720 760.00 |