| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 276.00 | 401.00 | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 060.00 | 31 460.00 | 22 600.00 | 54 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 065.00 | 68 210.00 | 133 856.00 | 202 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 292.00 | 100 946.00 | 355 346.00 | 456 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BT Marchandises | 204 903.00 | | 204 903.00 | 204 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 072.00 | 831.00 | 1 068 241.00 | 1 069 072.00 |
BZ Autres créances | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
CF Disponibilités | 221 135.00 | | 221 135.00 | 221 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 958.00 | 831.00 | 1 617 128.00 | 1 617 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 251.00 | 101 777.00 | 1 972 474.00 | 2 074 251.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 531.00 | 337 990.00 | | 380 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 144.00 | 42 540.00 | | 21 144.00 |
DL TOTAL (I) | 412 675.00 | 391 531.00 | | 412 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 804.00 | 554 246.00 | | 481 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 201.00 | 592 483.00 | | 676 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 331.00 | 129 309.00 | | 208 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 709.00 | 135 903.00 | | 170 709.00 |
EA Autres dettes | 22 754.00 | 27 432.00 | | 22 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 799.00 | 1 439 374.00 | | 1 559 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 474.00 | 1 830 904.00 | | 1 972 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 676 201.00 | | | 676 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 304.00 | | 2 778 304.00 | 2 778 304.00 |
FG Production vendue services | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 326.00 | | 2 790 326.00 | 2 790 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 041.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 4 489.00 | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 519.00 | 2 565 102.00 | | 2 851 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 375.00 | 2 522 562.00 | | 2 830 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 144.00 | 42 540.00 | | 21 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 004.00 | | 9 288.00 | 447 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 676.00 | | | 198 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 838.00 | | 9 288.00 | 246 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 905.00 | 37 041.00 | | 63 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 559.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 188.00 | 36 482.00 | | 63 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 331.00 | 208 331.00 | | 208 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 075.00 | 1 068 075.00 | | 1 068 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
VB T. V. A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VC Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 804.00 | 83 015.00 | 319 845.00 | 481 804.00 |
VI Groupe et associés | 676 201.00 | 676 201.00 | | 676 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 096.00 | 1 161 099.00 | 997.00 | 1 162 096.00 |
VW T.V.A. | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 799.00 | 1 161 010.00 | 319 845.00 | 1 559 799.00 |