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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 243.00 | 2 451.00 | 8 793.00 | 11 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 462.00 | 3 074.00 | 5 388.00 | 8 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 195.00 | 5 524.00 | 22 671.00 | 28 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BT Marchandises | 145 976.00 | | 145 976.00 | 145 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 346.00 | | 537 346.00 | 537 346.00 |
BZ Autres créances | 60 806.00 | | 60 806.00 | 60 806.00 |
CF Disponibilités | 121 287.00 | | 121 287.00 | 121 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 137.00 | | 884 137.00 | 884 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 332.00 | 5 524.00 | 906 808.00 | 912 332.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 475.00 | 53 140.00 | | 83 475.00 |
DL TOTAL (I) | 146 615.00 | 63 140.00 | | 146 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 337.00 | 8 142.00 | | 6 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 844.00 | 433 370.00 | | 440 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 542.00 | 92 435.00 | | 185 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 701.00 | 119 009.00 | | 105 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 967.00 | | |
EA Autres dettes | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 192.00 | 666 922.00 | | 760 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 808.00 | 730 063.00 | | 906 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 192.00 | 666 922.00 | | 760 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 337.00 | 8 142.00 | | 6 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 114 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 127 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -16.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | 26 263.00 | | 10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 645.00 | 1 943 247.00 | | 2 159 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 170.00 | 1 890 106.00 | | 2 076 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 475.00 | 53 140.00 | | 83 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 965.00 | 12 371.00 | | 14 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | 3 994.00 | 142.00 | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 3 994.00 | 142.00 | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 542.00 | 185 542.00 | | 185 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 612.00 | 462 612.00 | | 462 612.00 |
UX Autres créances clients | 537 346.00 | | | 537 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VP Divers | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 763.00 | 604 763.00 | | 604 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 192.00 | 760 192.00 | | 760 192.00 |