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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 158.00 | 1 518.00 | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 770.00 | 12 278.00 | 34 491.00 | 46 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 856.00 | 16 027.00 | 178 829.00 | 194 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 441 792.00 | 28 463.00 | 413 329.00 | 441 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BT Marchandises | 186 112.00 | | 186 112.00 | 186 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 507.00 | 831.00 | 851 676.00 | 852 507.00 |
BZ Autres créances | 81 534.00 | | 81 534.00 | 81 534.00 |
CF Disponibilités | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 413.00 | 831.00 | 1 244 582.00 | 1 245 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 205.00 | 29 294.00 | 1 657 911.00 | 1 687 205.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 641.00 | 135 615.00 | | 208 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 349.00 | 73 026.00 | | 129 349.00 |
DL TOTAL (I) | 348 990.00 | 219 641.00 | | 348 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 859.00 | | | 399 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 604.00 | 351 979.00 | | 597 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 896.00 | 149 795.00 | | 167 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 017.00 | 130 059.00 | | 123 017.00 |
EA Autres dettes | 20 545.00 | 30 219.00 | | 20 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 921.00 | 662 052.00 | | 1 308 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 911.00 | 881 693.00 | | 1 657 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 067.00 | 662 052.00 | | 959 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 895 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 908 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 36.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 36.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 856.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 856.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -820.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 968.00 | 14 888.00 | | 41 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 437.00 | 2 390 206.00 | | 2 957 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 087.00 | 2 317 180.00 | | 2 828 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 349.00 | 73 026.00 | | 129 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 845.00 | 17 090.00 | | 23 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 875.00 | | 413 837.00 | 33 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 120.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 441 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 241 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 191 676.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 265.00 | | 222 161.00 | 21 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 680.00 | 19 953.00 | 1 170.00 | 9 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 680.00 | 19 795.00 | 1 170.00 | 9 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 896.00 | 167 896.00 | | 167 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 017.00 | 123 017.00 | | 123 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 149.00 | 618 149.00 | | 618 149.00 |
UX Autres créances clients | 852 507.00 | 852 507.00 | | 852 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 643.00 | 49 789.00 | 196 789.00 | 399 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 766.00 | | | 221 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -177 877.00 | | | -177 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 682.00 | 946 682.00 | | 946 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 921.00 | 959 067.00 | 196 789.00 | 1 308 921.00 |