| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 717.00 | 960.00 | 1 676.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 898.00 | 21 675.00 | 25 222.00 | 46 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 940.00 | 41 513.00 | 158 428.00 | 199 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 004.00 | 63 905.00 | 383 100.00 | 447 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
BT Marchandises | 186 718.00 | | 186 718.00 | 186 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 034.00 | 831.00 | 538 203.00 | 539 034.00 |
BZ Autres créances | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
CF Disponibilités | 571 485.00 | | 571 485.00 | 571 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 636.00 | 831.00 | 1 447 805.00 | 1 448 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 640.00 | 64 736.00 | 1 830 904.00 | 1 895 640.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 990.00 | 208 641.00 | | 337 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 540.00 | 129 349.00 | | 42 540.00 |
DL TOTAL (I) | 391 531.00 | 348 990.00 | | 391 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 246.00 | 399 643.00 | | 554 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 483.00 | 597 604.00 | | 592 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 309.00 | 177 747.00 | | 129 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 903.00 | 123 017.00 | | 135 903.00 |
EA Autres dettes | 27 432.00 | 22 121.00 | | 27 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 374.00 | 1 320 131.00 | | 1 439 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 904.00 | 1 669 122.00 | | 1 830 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 180.00 | | 2 504 180.00 | 2 504 180.00 |
FG Production vendue services | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 141.00 | | 2 514 141.00 | 2 514 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 804.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 915.00 | 63.00 | | 7 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 855.00 | 63.00 | | 8 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 450.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 631.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 1 081.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 125.00 | -1 017.00 | | 8 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 41 968.00 | | 4 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 102.00 | 2 957 437.00 | | 2 565 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 562.00 | 2 828 087.00 | | 2 522 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 540.00 | 129 349.00 | | 42 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 792.00 | | 6 236.00 | 441 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 447 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 246 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 676.00 | | | 198 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 626.00 | | 6 236.00 | 241 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 463.00 | 36 466.00 | 1 024.00 | 28 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 559.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 305.00 | 35 907.00 | 1 024.00 | 28 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 309.00 | 129 309.00 | | 129 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
UX Autres créances clients | 538 037.00 | 538 037.00 | | 538 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VC Groupe et associés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 246.00 | 71 641.00 | 341 871.00 | 554 246.00 |
VI Groupe et associés | 592 483.00 | 592 483.00 | | 592 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 753.00 | 652 753.00 | | 652 753.00 |
VW T.V.A. | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 374.00 | 956 769.00 | 341 871.00 | 1 439 374.00 |