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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 598.00 | 22 540.00 | 4 058.00 | 26 598.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 262 210.00 | 105 254.00 | 156 956.00 | 262 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 849.00 | 212 292.00 | 41 557.00 | 253 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 007.00 | 1 091 965.00 | 603 042.00 | 1 695 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 558.00 | 1 432 051.00 | 900 506.00 | 2 332 558.00 |
BT Marchandises | 10 709 891.00 | 2 159 221.00 | 8 550 670.00 | 10 709 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556 112.00 | | 556 112.00 | 556 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308 737.00 | 194 853.00 | 3 113 885.00 | 3 308 737.00 |
BZ Autres créances | 219 567.00 | | 219 567.00 | 219 567.00 |
CF Disponibilités | 1 811 390.00 | | 1 811 390.00 | 1 811 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 615 276.00 | 2 354 074.00 | 14 261 202.00 | 16 615 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 947 834.00 | 3 786 125.00 | 15 161 709.00 | 18 947 834.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 036.00 | | | 1 180 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 042.00 | | | 1 018 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
DG Autres réserves | 5 575 920.00 | | | 5 575 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 648.00 | | | 338 648.00 |
DL TOTAL (I) | 8 230 650.00 | | | 8 230 650.00 |
DP Provisions pour risques | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 415.00 | | | 124 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 211.00 | | | 697 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 533.00 | | | 180 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 991.00 | | | 696 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 090.00 | | | 3 514 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 815.00 | | | 1 717 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 806 644.00 | | | 6 806 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 161 709.00 | | | 15 161 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 595 877.00 | | | 6 595 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 870 036.00 | 802 857.00 | 37 672 893.00 | 36 870 036.00 |
FD Production vendue biens | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
FG Production vendue services | 1 716 802.00 | 390.00 | 1 717 192.00 | 1 716 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 588 363.00 | 803 247.00 | 39 391 609.00 | 38 588 363.00 |
FM Production stockée | | | 69 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 482 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 823 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 270 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 138.00 | | | 182 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 138.00 | | | 182 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 420.00 | | | -181 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 248.00 | | | 689 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 546 769.00 | | | 40 546 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 208 121.00 | | | 40 208 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 648.00 | | | 338 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 026.00 | | 231 531.00 | 2 101 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 211 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 991.00 | | 5 553.00 | 110 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 437.00 | | 225 629.00 | 1 985 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | 350.00 | 4 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 657.00 | 117 200.00 | 230 442.00 | 237 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 008 714.00 | 813 821.00 | 663 314.00 | 2 008 714.00 |
6T Sur comptes clients | 226 318.00 | | 31 465.00 | 226 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235 032.00 | 813 821.00 | 694 779.00 | 2 235 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472 689.00 | 931 021.00 | 925 221.00 | 2 472 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 533.00 | 180 533.00 | | 180 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 090.00 | 3 514 090.00 | | 3 514 090.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 887.00 | 3 537 884.00 | 3 003.00 | 3 540 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 653.00 | 5 898 886.00 | 210 767.00 | 6 109 653.00 |