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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 928.00 | 26 244.00 | 2 684.00 | 28 928.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 262 210.00 | 122 717.00 | 139 493.00 | 262 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 389.00 | 225 180.00 | 43 209.00 | 268 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 897.00 | 1 238 905.00 | 652 992.00 | 1 891 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 593.00 | 1 613 046.00 | 929 547.00 | 2 542 593.00 |
BP En cours de production de services | 235 231.00 | | 235 231.00 | 235 231.00 |
BT Marchandises | 11 512 756.00 | 1 700 566.00 | 9 812 190.00 | 11 512 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900 492.00 | 136 905.00 | 4 763 587.00 | 4 900 492.00 |
BZ Autres créances | 584 165.00 | | 584 165.00 | 584 165.00 |
CF Disponibilités | 1 503 911.00 | | 1 503 911.00 | 1 503 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 751 504.00 | 1 837 471.00 | 16 914 033.00 | 18 751 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 294 097.00 | 3 450 517.00 | 17 843 580.00 | 21 294 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 036.00 | | | 1 180 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 042.00 | | | 1 018 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
DG Autres réserves | 6 791 876.00 | | | 6 791 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 140.00 | | | 960 140.00 |
DL TOTAL (I) | 10 068 098.00 | | | 10 068 098.00 |
DP Provisions pour risques | 138 304.00 | | | 138 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 519.00 | | | 145 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 447.00 | | | 906 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 415 638.00 | | | 4 415 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 796 181.00 | | | 1 796 181.00 |
EA Autres dettes | 511 696.00 | | | 511 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 629 962.00 | | | 7 629 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 843 580.00 | | | 17 843 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 257 997.00 | | | 7 257 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 443 939.00 | 873 890.00 | 43 317 829.00 | 42 443 939.00 |
FD Production vendue biens | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FG Production vendue services | 1 844 209.00 | | 1 844 209.00 | 1 844 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 289 850.00 | 873 890.00 | 45 163 740.00 | 44 289 850.00 |
FM Production stockée | | | 45 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 153 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 801 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 594 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 098 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 668 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 341.00 | | | 90 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 361.00 | | | -68 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 512.00 | | | 381 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 194 147.00 | | | 47 194 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 234 007.00 | | | 46 234 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 140.00 | | | 960 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 482.00 | | 309 317.00 | 2 396 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 563.00 | 1 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 206.00 | 2 542 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 643.00 | 2 422 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 543.00 | | 2 330.00 | 116 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 660.00 | | 306 479.00 | 2 276 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | 508.00 | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 647.00 | 210 684.00 | 160 284.00 | 1 562 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 391.00 | 1 853.00 | | 24 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 256.00 | 208 831.00 | 160 284.00 | 1 538 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 640.00 | 138 304.00 | 126 425.00 | 133 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 576 338.00 | 1 700 566.00 | 1 576 338.00 | 1 576 338.00 |
6T Sur comptes clients | 140 905.00 | 136 905.00 | 140 905.00 | 140 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717 243.00 | 1 837 471.00 | 1 717 243.00 | 1 717 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850 883.00 | 1 975 775.00 | 1 843 668.00 | 1 850 883.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975 775.00 | 1 843 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 639 340.00 | 4 639 340.00 | | 4 639 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 152.00 | 261 152.00 | | 261 152.00 |
VB T. V. A. | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 783.00 | | | 643 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 332.00 | 542 332.00 | | 542 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 321.00 | 5 499 605.00 | 715.00 | 5 500 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |