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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 258.00 | 29 922.00 | 26 336.00 | 56 258.00 |
AH Fonds commercial | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
AP Constructions | 262 210.00 | 131 449.00 | 130 761.00 | 262 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 757.00 | 240 416.00 | 63 341.00 | 303 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 695.00 | 1 392 779.00 | 810 917.00 | 2 203 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 243.00 | 1 794 565.00 | 1 191 678.00 | 2 986 243.00 |
BP En cours de production de services | 289 057.00 | | 289 057.00 | 289 057.00 |
BT Marchandises | 12 352 709.00 | 1 675 946.00 | 10 676 763.00 | 12 352 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340 289.00 | 102 011.00 | 5 238 278.00 | 5 340 289.00 |
BZ Autres créances | 542 381.00 | | 542 381.00 | 542 381.00 |
CF Disponibilités | 628 831.00 | | 628 831.00 | 628 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 191 878.00 | 1 777 957.00 | 17 413 920.00 | 19 191 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 178 121.00 | 3 572 522.00 | 18 605 598.00 | 22 178 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 036.00 | | | 1 180 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 042.00 | | | 1 018 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
DG Autres réserves | 7 752 016.00 | | | 7 752 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 608.00 | | | 702 608.00 |
DL TOTAL (I) | 10 770 707.00 | | | 10 770 707.00 |
DP Provisions pour risques | 137 518.00 | | | 137 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 733.00 | | | 144 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 329.00 | | | 975 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 727.00 | | | 4 598 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 709.00 | | | 1 313 709.00 |
EA Autres dettes | 802 393.00 | | | 802 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 690 159.00 | | | 7 690 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 605 598.00 | | | 18 605 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 155 619.00 | | | 7 155 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 689 768.00 | 1 199 213.00 | 43 888 982.00 | 42 689 768.00 |
FD Production vendue biens | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
FG Production vendue services | 2 070 171.00 | | 2 070 171.00 | 2 070 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 763 685.00 | 1 199 213.00 | 45 962 898.00 | 44 763 685.00 |
FM Production stockée | | | 53 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 163 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 061 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 777 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 518.00 | |
GE Autres charges | | | 60 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 192 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 292.00 | | | -10 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 552.00 | | | 275 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 288 254.00 | | | 48 288 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 585 645.00 | | | 47 585 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 608.00 | | | 702 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 593.00 | | 476 462.00 | 2 542 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 812.00 | 2 986 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 812.00 | 2 769 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 873.00 | | 92 847.00 | 118 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 496.00 | | 379 979.00 | 2 422 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | 3 637.00 | 1 224.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 046.00 | 214 331.00 | 32 812.00 | 1 613 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 244.00 | 3 678.00 | | 26 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 802.00 | 210 653.00 | 32 812.00 | 1 586 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 519.00 | 137 518.00 | 138 304.00 | 145 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 700 566.00 | 1 675 946.00 | 1 700 566.00 | 1 700 566.00 |
6T Sur comptes clients | 136 905.00 | 102 011.00 | 136 905.00 | 136 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837 471.00 | 1 777 957.00 | 1 837 471.00 | 1 837 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982 990.00 | 1 915 475.00 | 1 975 775.00 | 1 982 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 915 475.00 | 1 975 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598 727.00 | 4 598 727.00 | | 4 598 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 940.00 | 532 940.00 | | 532 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 953.00 | 371 953.00 | | 371 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 393.00 | 802 393.00 | | 802 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 5 156 854.00 | 5 156 854.00 | | 5 156 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 435.00 | 183 435.00 | | 183 435.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 700.00 | 221 700.00 | | 221 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 629.00 | 219 090.00 | 481 337.00 | 753 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 562.00 | | | 802 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 232.00 | | | 733 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 669.00 | 429 669.00 | | 429 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 925 633.00 | 5 921 281.00 | 4 353.00 | 5 925 633.00 |
VW T.V.A. | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 690 159.00 | 7 155 619.00 | 481 337.00 | 7 690 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |