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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 598.00 | 24 391.00 | 2 207.00 | 26 598.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AP Constructions | 262 210.00 | 113 854.00 | 148 355.00 | 262 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 162.00 | 225 875.00 | 34 287.00 | 260 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 288.00 | 1 199 236.00 | 555 052.00 | 1 754 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 482.00 | 1 563 356.00 | 833 126.00 | 2 396 482.00 |
BP En cours de production de services | 189 774.00 | | 189 774.00 | 189 774.00 |
BT Marchandises | 9 918 072.00 | 1 576 338.00 | 8 341 734.00 | 9 918 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627 296.00 | | 627 296.00 | 627 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550 757.00 | 140 905.00 | 4 409 852.00 | 4 550 757.00 |
BZ Autres créances | 214 748.00 | | 214 748.00 | 214 748.00 |
CF Disponibilités | 2 106 983.00 | | 2 106 983.00 | 2 106 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 618 272.00 | 1 717 243.00 | 15 901 030.00 | 17 618 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 014 754.00 | 3 280 599.00 | 16 734 155.00 | 20 014 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 036.00 | | | 1 180 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 042.00 | | | 1 018 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
DG Autres réserves | 5 914 568.00 | | | 5 914 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 308.00 | | | 877 308.00 |
DL TOTAL (I) | 9 107 958.00 | | | 9 107 958.00 |
DP Provisions pour risques | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 791.00 | | | 547 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 811.00 | | | 109 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885 734.00 | | | 885 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 512.00 | | | 4 380 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 504.00 | | | 1 567 504.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492 556.00 | | | 7 492 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 734 155.00 | | | 16 734 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 492 556.00 | | | 7 492 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 615 892.00 | 733 149.00 | 41 349 041.00 | 40 615 892.00 |
FD Production vendue biens | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
FG Production vendue services | 1 695 446.00 | 3 500.00 | 1 698 946.00 | 1 695 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 313 129.00 | 736 649.00 | 43 049 778.00 | 42 313 129.00 |
FM Production stockée | | | 75 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 152 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 461 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 677 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 225.00 | |
GE Autres charges | | | 19 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 836 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 920.00 | | | -8 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 227.00 | | | 399 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 253 078.00 | | | 44 253 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 375 770.00 | | | 43 375 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 308.00 | | | 877 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 415.00 | 9 225.00 | | 124 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 159 221.00 | 306 056.00 | 888 940.00 | 2 159 221.00 |
6T Sur comptes clients | 194 853.00 | | 53 948.00 | 194 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354 074.00 | 306 056.00 | 942 888.00 | 2 354 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478 489.00 | 315 281.00 | 942 888.00 | 2 478 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380 512.00 | 4 380 512.00 | | 4 380 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 791.00 | 414 706.00 | 133 085.00 | 547 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567 504.00 | 1 567 504.00 | | 1 567 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 150.00 | 4 776 148.00 | 3 003.00 | 4 779 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 822.00 | 6 473 737.00 | 133 085.00 | 6 606 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |