| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 258.00 | 49 693.00 | 6 565.00 | 56 258.00 |
AH Fonds commercial | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
AP Constructions | 262 210.00 | 148 912.00 | 113 298.00 | 262 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 078.00 | 433 052.00 | 167 027.00 | 600 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580 360.00 | 1 672 787.00 | 907 574.00 | 2 580 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 734.00 | 2 304 443.00 | 1 369 291.00 | 3 673 734.00 |
BP En cours de production de services | 384 811.00 | | 384 811.00 | 384 811.00 |
BT Marchandises | 10 756 142.00 | 1 410 119.00 | 9 346 023.00 | 10 756 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037 381.00 | 63 430.00 | 4 973 951.00 | 5 037 381.00 |
BZ Autres créances | 795 563.00 | | 795 563.00 | 795 563.00 |
CF Disponibilités | 3 783 333.00 | | 3 783 333.00 | 3 783 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 774 591.00 | 1 473 548.00 | 19 301 043.00 | 20 774 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 448 325.00 | 3 777 992.00 | 20 670 333.00 | 24 448 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 036.00 | | | 1 180 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 042.00 | | | 1 018 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
DG Autres réserves | 9 396 886.00 | | | 9 396 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 858.00 | | | 1 094 858.00 |
DL TOTAL (I) | 12 807 826.00 | | | 12 807 826.00 |
DP Provisions pour risques | 261 169.00 | | | 261 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 169.00 | | | 261 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 756.00 | | | 1 108 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 622.00 | | | 3 581 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 201.00 | | | 1 590 201.00 |
EA Autres dettes | 1 320 758.00 | | | 1 320 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 338.00 | | | 7 601 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 670 333.00 | | | 20 670 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 079 233.00 | | | 7 079 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 017 443.00 | 1 415 477.00 | 48 432 920.00 | 47 017 443.00 |
FD Production vendue biens | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
FG Production vendue services | 2 440 196.00 | | 2 440 196.00 | 2 440 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 463 844.00 | 1 415 477.00 | 50 879 320.00 | 49 463 844.00 |
FM Production stockée | | | 131 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 123 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 245 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 671 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 169.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 346 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 480.00 | | | 218 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 771.00 | | | 218 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 179.00 | | | -202 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 477.00 | | | 138 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 851.00 | | | 402 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 206 764.00 | | | 53 206 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 111 906.00 | | | 52 111 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 858.00 | | | 1 094 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 389.00 | | | 113 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 315.00 | | 685 402.00 | 3 056 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 19 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 983.00 | 3 673 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 693.00 | 3 442 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 720.00 | | | 211 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 100.00 | | 685 241.00 | 2 825 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 495.00 | | 161.00 | 19 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 264.00 | 455 872.00 | 67 693.00 | 1 916 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 809.00 | 9 884.00 | | 39 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 456.00 | 445 987.00 | 67 693.00 | 1 876 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 891.00 | 261 169.00 | 136 891.00 | 136 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 743 936.00 | 1 410 119.00 | 1 743 936.00 | 1 743 936.00 |
6T Sur comptes clients | 65 321.00 | 63 430.00 | 65 321.00 | 65 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809 257.00 | 1 473 548.00 | 1 809 257.00 | 1 809 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946 148.00 | 1 734 718.00 | 1 946 148.00 | 1 946 148.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734 718.00 | 1 946 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 622.00 | 3 581 622.00 | | 3 581 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 722.00 | 515 722.00 | | 515 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 761.00 | 385 761.00 | | 385 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 758.00 | 1 320 758.00 | | 1 320 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
UX Autres créances clients | 4 900 180.00 | 4 900 180.00 | | 4 900 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |
VB T. V. A. | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 970.00 | 355 970.00 | | 355 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 786.00 | 230 681.00 | 515 333.00 | 752 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 950.00 | | | 854 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 449.00 | | | 1 020 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 310.00 | 767 310.00 | | 767 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 869 158.00 | 5 850 305.00 | 18 853.00 | 5 869 158.00 |
VW T.V.A. | 570 831.00 | 570 831.00 | | 570 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 338.00 | 7 079 233.00 | 515 333.00 | 7 601 338.00 |