| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
AH Fonds commercial | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
AP Constructions | 262 210.00 | 157 643.00 | 104 566.00 | 262 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 519.00 | 512 180.00 | 142 339.00 | 654 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682 656.00 | 1 873 873.00 | 808 783.00 | 2 682 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 260.00 | 2 599 955.00 | 1 230 306.00 | 3 830 260.00 |
BP En cours de production de services | 370 206.00 | | 370 206.00 | 370 206.00 |
BT Marchandises | 10 593 251.00 | 1 276 627.00 | 9 316 624.00 | 10 593 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076 599.00 | 55 459.00 | 5 021 140.00 | 5 076 599.00 |
BZ Autres créances | 989 352.00 | | 989 352.00 | 989 352.00 |
CF Disponibilités | 4 685 438.00 | | 4 685 438.00 | 4 685 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 720 648.00 | 1 332 086.00 | 20 388 562.00 | 21 720 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 550 908.00 | 3 932 040.00 | 21 618 868.00 | 25 550 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 036.00 | | | 1 180 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 042.00 | | | 1 018 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
DG Autres réserves | 10 491 744.00 | | | 10 491 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 389.00 | | | 1 237 389.00 |
DL TOTAL (I) | 14 045 214.00 | | | 14 045 214.00 |
DP Provisions pour risques | 279 778.00 | | | 279 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 778.00 | | | 279 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 240.00 | | | 729 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 536.00 | | | 4 158 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 864.00 | | | 1 693 864.00 |
EA Autres dettes | 712 235.00 | | | 712 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 293 876.00 | | | 7 293 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 618 868.00 | | | 21 618 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 825 336.00 | | | 6 825 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 959 870.00 | 1 825 810.00 | 50 785 681.00 | 48 959 870.00 |
FD Production vendue biens | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
FG Production vendue services | 2 264 039.00 | | 2 264 039.00 | 2 264 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 228 036.00 | 1 825 810.00 | 53 053 847.00 | 51 228 036.00 |
FM Production stockée | | | -14 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 041 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 260 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 249 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 705.00 | | | 229 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 263.00 | | | 427 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 112 595.00 | | | 55 112 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 875 207.00 | | | 53 875 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 389.00 | | | 1 237 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 790.00 | | | 159 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 734.00 | | 254 257.00 | 3 673 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 19 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 730.00 | 3 830 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 520.00 | 3 599 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 720.00 | | | 211 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 648.00 | | 254 257.00 | 3 442 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304 443.00 | 380 792.00 | 85 281.00 | 2 304 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 693.00 | 6 565.00 | | 49 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 750.00 | 374 227.00 | 85 281.00 | 2 254 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 169.00 | 279 778.00 | 261 169.00 | 261 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 410 119.00 | 1 276 627.00 | 1 410 119.00 | 1 410 119.00 |
6T Sur comptes clients | 63 430.00 | 55 459.00 | 63 430.00 | 63 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 473 548.00 | 1 332 086.00 | 1 473 548.00 | 1 473 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734 718.00 | 1 611 863.00 | 1 734 718.00 | 1 734 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611 863.00 | 1 734 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158 536.00 | 4 158 536.00 | | 4 158 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 578.00 | 559 578.00 | | 559 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 154.00 | 409 154.00 | | 409 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 235.00 | 712 235.00 | | 712 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
UX Autres créances clients | 4 962 563.00 | 4 962 563.00 | | 4 962 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
VB T. V. A. | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 240.00 | 260 700.00 | 468 540.00 | 729 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 278.00 | | | 238 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 781.00 | | | 617 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 010.00 | 933 010.00 | | 933 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 090 396.00 | 6 071 753.00 | 18 644.00 | 6 090 396.00 |
VW T.V.A. | 580 486.00 | 580 486.00 | | 580 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 293 876.00 | 6 825 336.00 | 468 540.00 | 7 293 876.00 |