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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 258.00 | 39 809.00 | 16 449.00 | 56 258.00 |
AH Fonds commercial | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
AP Constructions | 262 210.00 | 140 180.00 | 122 030.00 | 262 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 987.00 | 232 313.00 | 65 673.00 | 297 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 903.00 | 1 503 962.00 | 760 941.00 | 2 264 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 315.00 | 1 916 264.00 | 1 140 050.00 | 3 056 315.00 |
BP En cours de production de services | 253 116.00 | | 253 116.00 | 253 116.00 |
BT Marchandises | 12 312 826.00 | 1 743 936.00 | 10 568 890.00 | 12 312 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 779.00 | 65 321.00 | 4 707 457.00 | 4 772 779.00 |
BZ Autres créances | 853 454.00 | | 853 454.00 | 853 454.00 |
CF Disponibilités | 2 496 215.00 | | 2 496 215.00 | 2 496 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 711 890.00 | 1 809 257.00 | 18 902 633.00 | 20 711 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 768 205.00 | 3 725 521.00 | 20 042 683.00 | 23 768 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 036.00 | | | 1 180 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 018 042.00 | | | 1 018 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
DG Autres réserves | 8 454 625.00 | | | 8 454 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 261.00 | | | 942 261.00 |
DL TOTAL (I) | 11 712 968.00 | | | 11 712 968.00 |
DP Provisions pour risques | 136 891.00 | | | 136 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 891.00 | | | 136 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 226.00 | | | 1 274 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 114.00 | | | 4 647 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 383.00 | | | 1 514 383.00 |
EA Autres dettes | 757 101.00 | | | 757 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 192 824.00 | | | 8 192 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 042 683.00 | | | 20 042 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 645 700.00 | | | 7 645 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 445 476.00 | 658 170.00 | 44 103 646.00 | 43 445 476.00 |
FD Production vendue biens | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
FG Production vendue services | 2 348 386.00 | | 2 348 386.00 | 2 348 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 796 405.00 | 658 170.00 | 46 454 575.00 | 45 796 405.00 |
FM Production stockée | | | -35 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 504 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 678 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 387 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 891.00 | |
GE Autres charges | | | 21 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 011 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 977.00 | | | -27 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 243.00 | | | 132 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 426.00 | | | 403 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 548 062.00 | | | 48 548 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 605 801.00 | | | 47 605 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 261.00 | | | 942 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 034.00 | | | 184 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 243.00 | | 188 324.00 | 2 986 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 19 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 252.00 | 3 056 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 882.00 | 2 825 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 720.00 | 211.00 | | 211 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 662.00 | | 173 320.00 | 2 769 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | 15 004.00 | 4 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 565.00 | 239 406.00 | 117 707.00 | 1 794 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 922.00 | 9 887.00 | | 29 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 643.00 | 229 519.00 | 117 707.00 | 1 764 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 733.00 | 136 891.00 | 144 733.00 | 144 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 675 946.00 | 1 743 936.00 | 1 675 946.00 | 1 675 946.00 |
6T Sur comptes clients | 102 011.00 | 65 321.00 | 102 011.00 | 102 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777 957.00 | 1 809 257.00 | 1 777 957.00 | 1 777 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922 690.00 | 1 946 148.00 | 1 922 690.00 | 1 922 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946 148.00 | 1 922 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 114.00 | 4 647 114.00 | | 4 647 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 319.00 | 506 319.00 | | 506 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 393.00 | 367 393.00 | | 367 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 101.00 | 757 101.00 | | 757 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 646 264.00 | 4 646 264.00 | | 4 646 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 515.00 | 126 515.00 | | 126 515.00 |
VB T. V. A. | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 420.00 | 480 420.00 | | 480 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 806.00 | 246 683.00 | 511 807.00 | 793 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986 000.00 | | | 986 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 454.00 | 800 454.00 | | 800 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 715.00 | 5 649 733.00 | 18 983.00 | 5 668 715.00 |
VW T.V.A. | 384 685.00 | 384 685.00 | | 384 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192 824.00 | 7 645 700.00 | 511 807.00 | 8 192 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 94.00 | | 98.00 |