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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AP Constructions | 44 525.00 | 41 692.00 | 2 833.00 | 44 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 950.00 | 27 678.00 | 8 273.00 | 35 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 563.00 | 127 470.00 | 20 093.00 | 147 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 383.00 | 208 779.00 | 105 603.00 | 314 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 111.00 | | 132 111.00 | 132 111.00 |
BZ Autres créances | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CF Disponibilités | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 626.00 | | 291 626.00 | 291 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 009.00 | 208 779.00 | 397 230.00 | 606 009.00 |
CU Autres participations | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 885.00 | | | -61 885.00 |
DL TOTAL (I) | 239 334.00 | | | 239 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 896.00 | | | 157 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 230.00 | | | 397 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 328.00 | | 2 055.00 | 312 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 038.00 | | | 228 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | 2 055.00 | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 458.00 | 10 321.00 | | 198 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 519.00 | 10 321.00 | | 186 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 132 111.00 | | | 132 111.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 432.00 | 6 476.00 | 5 956.00 | 12 432.00 |
VI Groupe et associés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 983.00 | 159 983.00 | | 159 983.00 |
VW T.V.A. | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 896.00 | 151 940.00 | 5 956.00 | 157 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
ST Autres comptes | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 905.00 | | | 197 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 628.00 | | | 287 628.00 |