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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 354.00 | 407.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AP Constructions | 44 525.00 | 44 009.00 | 516.00 | 44 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 520.00 | 34 536.00 | 4 983.00 | 39 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 595.00 | 132 352.00 | 42 244.00 | 174 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 913.00 | 223 086.00 | 122 827.00 | 345 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 822.00 | | 144 822.00 | 144 822.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CF Disponibilités | 197 361.00 | | 197 361.00 | 197 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 948.00 | | 396 948.00 | 396 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 861.00 | 223 086.00 | 519 775.00 | 742 861.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -947.00 | | | -947.00 |
DL TOTAL (I) | 351 901.00 | | | 351 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 874.00 | | | 167 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 775.00 | | | 519 775.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 888.00 | | | 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 509.00 | | | 167 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 835.00 | | 12 343.00 | 340 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 266.00 | 345 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | 258 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 637.00 | | 12 268.00 | 253 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 75.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 890.00 | 17 461.00 | 7 266.00 | 212 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 025.00 | 164.00 | | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 865.00 | 17 297.00 | 7 266.00 | 200 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 141 143.00 | 141 143.00 | | 141 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 062.00 | 7 697.00 | 365.00 | 8 062.00 |
VI Groupe et associés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 180.00 | 163 180.00 | | 163 180.00 |
VW T.V.A. | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 574.00 | 158 209.00 | 365.00 | 158 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
ST Autres comptes | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
YT Sous‐traitance | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 404.00 | | | 190 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |