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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 518.00 | 243.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AP Constructions | 44 525.00 | 44 307.00 | 218.00 | 44 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 752.00 | 36 149.00 | 6 603.00 | 42 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 040.00 | 132 355.00 | 44 685.00 | 177 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 649.00 | 225 163.00 | 126 486.00 | 351 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 460.00 | | 142 460.00 | 142 460.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 189 972.00 | | 189 972.00 | 189 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 725.00 | | 369 725.00 | 369 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 374.00 | 225 163.00 | 496 211.00 | 721 374.00 |
CU Autres participations | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
DH Report à nouveau | -947.00 | | | -947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 692.00 | | | -25 692.00 |
DL TOTAL (I) | 326 209.00 | | | 326 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 002.00 | | | 170 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 211.00 | | | 496 211.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 898.00 | | | 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 682.00 | | | 166 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 913.00 | | 17 423.00 | 345 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 687.00 | 351 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 687.00 | 264 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 640.00 | | 17 363.00 | 258 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 60.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 086.00 | 13 764.00 | 11 687.00 | 223 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 189.00 | 164.00 | | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 897.00 | 13 600.00 | 11 687.00 | 210 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 138 780.00 | 138 780.00 | | 138 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 715.00 | 5 395.00 | 3 320.00 | 8 715.00 |
VI Groupe et associés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 721.00 | 145 671.00 | 50.00 | 145 721.00 |
VW T.V.A. | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 102.00 | 158 782.00 | 3 320.00 | 162 102.00 |