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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 682.00 | 79.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AP Constructions | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 752.00 | 37 794.00 | 4 957.00 | 42 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 040.00 | 144 557.00 | 32 482.00 | 177 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 649.00 | 239 393.00 | 112 256.00 | 351 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 571.00 | 2 855.00 | 168 717.00 | 171 571.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 162 362.00 | | 162 362.00 | 162 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 498.00 | 2 855.00 | 368 643.00 | 371 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 147.00 | 242 248.00 | 480 899.00 | 723 147.00 |
CU Autres participations | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
DH Report à nouveau | -26 640.00 | | | -26 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DL TOTAL (I) | 345 725.00 | | | 345 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 899.00 | | | 480 899.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 888.00 | | | 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 490.00 | | | 133 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 649.00 | | | 351 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 316.00 | | | 264 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 163.00 | 14 230.00 | | 225 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | 164.00 | | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 810.00 | 14 066.00 | | 212 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 162 658.00 | 162 658.00 | | 162 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 030.00 | 3 347.00 | 1 683.00 | 5 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 058.00 | 179 008.00 | 50.00 | 179 058.00 |
VW T.V.A. | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 173.00 | 133 490.00 | 1 683.00 | 135 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
ST Autres comptes | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
YT Sous‐traitance | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 164.00 | | | 71 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 166.00 | | | 218 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |