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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AP Constructions | 44 525.00 | 43 116.00 | 1 409.00 | 44 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 950.00 | 29 841.00 | 6 109.00 | 35 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 812.00 | 132 698.00 | 15 114.00 | 147 812.00 |
AX Avances et acomptes | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 824.00 | 217 595.00 | 117 229.00 | 334 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 304.00 | | 123 304.00 | 123 304.00 |
BZ Autres créances | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CF Disponibilités | 131 866.00 | | 131 866.00 | 131 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 282.00 | | 324 282.00 | 324 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 105.00 | 217 595.00 | 441 511.00 | 659 105.00 |
CU Autres participations | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
DH Report à nouveau | -61 885.00 | | | -61 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
DL TOTAL (I) | 270 568.00 | | | 270 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 942.00 | | | 170 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 511.00 | | | 441 511.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 888.00 | | | 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 779.00 | 8 815.00 | | 208 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 840.00 | 8 815.00 | | 196 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 966.00 | 5 095.00 | 871.00 | 5 966.00 |
VI Groupe et associés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 386.00 | 152 386.00 | | 152 386.00 |
VW T.V.A. | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 942.00 | 170 071.00 | 871.00 | 170 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
ST Autres comptes | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
YT Sous‐traitance | 156 712.00 | | | 156 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 507.00 | | | 180 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 760.00 | | | 313 760.00 |