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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AP Constructions | 44 525.00 | 43 414.00 | 1 111.00 | 44 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 680.00 | 31 919.00 | 5 761.00 | 37 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 147.00 | 113 471.00 | 38 676.00 | 152 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 696.00 | 200 743.00 | 119 953.00 | 320 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 491.00 | | 161 491.00 | 161 491.00 |
BZ Autres créances | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CF Disponibilités | 76 071.00 | | 76 071.00 | 76 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 119.00 | | 332 119.00 | 332 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 815.00 | 200 743.00 | 452 072.00 | 652 815.00 |
CU Autres participations | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
DH Report à nouveau | -30 651.00 | | | -30 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
DL TOTAL (I) | 282 554.00 | | | 282 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 518.00 | | | 169 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 072.00 | | | 452 072.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 888.00 | | | 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 824.00 | | 34 486.00 | 334 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 192.00 | 28 422.00 | 320 696.00 | 20 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 192.00 | 28 422.00 | 234 352.00 | 20 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 479.00 | | 34 486.00 | 248 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 595.00 | 11 570.00 | 28 422.00 | 217 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 655.00 | 11 570.00 | 28 422.00 | 205 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 161 491.00 | 161 491.00 | | 161 491.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 192.00 | 11 048.00 | 13 144.00 | 24 192.00 |
VI Groupe et associés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 555.00 | 184 555.00 | | 184 555.00 |
VW T.V.A. | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 518.00 | 156 374.00 | 13 144.00 | 169 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
ST Autres comptes | 89 693.00 | | | 89 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
YT Sous‐traitance | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 150.00 | | | 206 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 429.00 | | | 101 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |