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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 190.00 | 571.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AP Constructions | 44 525.00 | 43 711.00 | 813.00 | 44 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 520.00 | 32 275.00 | 7 244.00 | 39 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 593.00 | 124 879.00 | 44 714.00 | 169 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 835.00 | 212 890.00 | 127 945.00 | 340 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 145 989.00 | | 145 989.00 | 145 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 924.00 | | 442 924.00 | 442 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 759.00 | 212 890.00 | 570 869.00 | 783 759.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DG Autres réserves | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
DH Report à nouveau | -18 665.00 | | | -18 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
DL TOTAL (I) | 382 848.00 | | | 382 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 021.00 | | | 188 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 869.00 | | | 570 869.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 888.00 | | | 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 139.00 | | | 185 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 696.00 | | 22 431.00 | 320 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 340 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 253 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 542.00 | | 656.00 | 80 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 352.00 | | 21 577.00 | 234 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | | 197.00 | 5 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 743.00 | 14 439.00 | 2 292.00 | 200 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | 85.00 | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 803.00 | 14 354.00 | 2 292.00 | 188 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 669.00 | 80 669.00 | | 80 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 228 220.00 | 228 220.00 | | 228 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 143.00 | 10 261.00 | 2 882.00 | 13 143.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 756.00 | 250 756.00 | | 250 756.00 |
VW T.V.A. | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 021.00 | 185 139.00 | 2 882.00 | 188 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
ST Autres comptes | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
YT Sous‐traitance | 133 955.00 | | | 133 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 746.00 | | | 254 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 137.00 | | | 116 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 357.00 | | | 317 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |