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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 1 275 607.00 | 230 758.00 | 1 044 849.00 | 1 275 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 255.00 | 152 552.00 | 64 703.00 | 217 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 683.00 | 21 667.00 | 2 015.00 | 23 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 419.00 | 407 302.00 | 1 191 116.00 | 1 598 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BT Marchandises | 1 587 674.00 | 23 146.00 | 1 564 528.00 | 1 587 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 923.00 | | 732 923.00 | 732 923.00 |
BZ Autres créances | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
CF Disponibilités | 261 228.00 | | 261 228.00 | 261 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 569.00 | 23 146.00 | 2 673 423.00 | 2 696 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 988.00 | 430 449.00 | 3 864 539.00 | 4 294 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 324 198.00 | | | 2 324 198.00 |
DH Report à nouveau | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 027.00 | | | 357 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 818.00 | | | 2 795 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 157.00 | | | 105 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 586.00 | | | 802 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
EA Autres dettes | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 721.00 | | | 1 068 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 539.00 | | | 3 864 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 384.00 | | | 993 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 327.00 | 3 591 812.00 | 4 833 139.00 | 1 241 327.00 |
FG Production vendue services | 21 052.00 | 43 228.00 | 64 280.00 | 21 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 380.00 | 3 635 040.00 | 4 897 420.00 | 1 262 380.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 927 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 013.00 | | | 160 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 818.00 | | | 4 933 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 791.00 | | | 4 576 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 027.00 | | | 357 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 192.00 | | 147 620.00 | 1 481 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 393.00 | 1 598 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 393.00 | 1 594 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 299.00 | | 147 280.00 | 1 477 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | 339.00 | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 407.00 | 65 288.00 | 30 393.00 | 372 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 082.00 | 65 288.00 | 30 393.00 | 370 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 411.00 | 23 146.00 | 16 411.00 | 16 411.00 |
6T Sur comptes clients | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 587.00 | 23 146.00 | 16 587.00 | 16 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 587.00 | 23 146.00 | 16 587.00 | 16 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 146.00 | 16 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 586.00 | 802 586.00 | | 802 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
UX Autres créances clients | 732 923.00 | | | 732 923.00 |
VB T. V. A. | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 157.00 | 29 820.00 | 75 337.00 | 105 157.00 |
VI Groupe et associés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 377.00 | 809 957.00 | 9 420.00 | 819 377.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 229.00 | 979 892.00 | 75 337.00 | 1 055 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
ST Autres comptes | 210 355.00 | | | 210 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 240.00 | | | 206 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 877.00 | | | 725 877.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 474.00 | | | 330 474.00 |