| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 551.00 | 2 719.00 | 2 832.00 | 5 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 472.00 | 341.00 | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 22 068.00 | 127 932.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 1 428 176.00 | 435 716.00 | 992 461.00 | 1 428 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 561.00 | 262 063.00 | 42 498.00 | 304 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 592.00 | 35 606.00 | 29 985.00 | 65 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 570.00 | 760 644.00 | 1 229 926.00 | 1 990 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
BT Marchandises | 2 744 757.00 | 15 135.00 | 2 729 622.00 | 2 744 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 565.00 | | 90 566.00 | 90 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 198.00 | | 552 198.00 | 552 198.00 |
BZ Autres créances | 156 815.00 | | 156 815.00 | 156 815.00 |
CF Disponibilités | 807 818.00 | | 807 818.00 | 807 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 552.00 | 15 135.00 | 4 409 417.00 | 4 424 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 122.00 | 775 779.00 | 5 639 343.00 | 6 415 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 868 187.00 | | | 3 868 187.00 |
DH Report à nouveau | -21 520.00 | | | -21 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 314.00 | | | 469 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 980.00 | | | 4 425 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 874.00 | | | 1 040 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 431.00 | | | 145 431.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 668.00 | | | 1 192 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 343.00 | | | 5 639 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 668.00 | | | 1 192 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 065.00 | 6 204 308.00 | 7 125 373.00 | 921 065.00 |
FG Production vendue services | 27 963.00 | 67 722.00 | 95 685.00 | 27 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 028.00 | 6 272 030.00 | 7 221 058.00 | 949 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 737.00 | | | 189 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 099.00 | | | 7 241 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 771 785.00 | | | 6 771 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 314.00 | | | 469 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 135.00 | | 47 641.00 | 1 945 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 1 990 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 1 818 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 815.00 | | 47 297.00 | 1 773 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 956.00 | | 344.00 | 12 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 492.00 | 107 358.00 | 2 206.00 | 655 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | 1 850.00 | | 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 603.00 | 15 938.00 | | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 021.00 | 89 570.00 | 2 206.00 | 646 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 650.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 901.00 | 15 135.00 | 8 901.00 | 8 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 901.00 | 15 135.00 | 8 901.00 | 8 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 901.00 | 16 785.00 | 8 901.00 | 8 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 785.00 | 8 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 874.00 | 1 040 874.00 | | 1 040 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 552 198.00 | 552 198.00 | | 552 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VC Groupe et associés | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 915.00 | 740 915.00 | | 740 915.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 039.00 | 1 191 039.00 | | 1 191 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
ST Autres comptes | 280 415.00 | | | 280 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
YT Sous‐traitance | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 849.00 | | | 169 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016 235.00 | | | 1 016 235.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 842.00 | | | 459 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |