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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 1 285 167.00 | 277 679.00 | 1 007 488.00 | 1 285 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 499.00 | 178 519.00 | 54 980.00 | 233 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 23 850.00 | 1 036.00 | 24 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 024.00 | 482 373.00 | 1 162 651.00 | 1 645 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
BT Marchandises | 1 945 226.00 | 19 060.00 | 1 926 166.00 | 1 945 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 427.00 | 96.00 | 718 331.00 | 718 427.00 |
BZ Autres créances | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
CF Disponibilités | 299 355.00 | | 299 355.00 | 299 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 899.00 | 19 156.00 | 3 047 743.00 | 3 066 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 924.00 | 501 529.00 | 4 210 395.00 | 4 711 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 225.00 | | | 2 671 225.00 |
DH Report à nouveau | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 889.00 | | | 358 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 707.00 | | | 3 144 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 337.00 | | | 75 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 561.00 | | | 855 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 688.00 | | | 1 065 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 395.00 | | | 4 210 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 390.00 | | | 1 020 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 564.00 | 4 094 587.00 | 5 265 151.00 | 1 170 564.00 |
FG Production vendue services | 24 861.00 | 49 197.00 | 74 058.00 | 24 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 425.00 | 4 143 784.00 | 5 339 209.00 | 1 195 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 295 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 156.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | | | 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 442.00 | | | -7 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 783.00 | | | 5 377 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 894.00 | | | 5 018 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 889.00 | | | 358 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 419.00 | | 48 906.00 | 1 598 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 645 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 1 640 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 187.00 | | 48 557.00 | 1 594 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | 349.00 | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 302.00 | 75 071.00 | 1.00 | 407 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 977.00 | 75 071.00 | 1.00 | 404 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 146.00 | 19 060.00 | 23 146.00 | 23 146.00 |
6T Sur comptes clients | | 96.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 146.00 | 19 156.00 | 23 146.00 | 23 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 146.00 | 19 156.00 | 23 146.00 | 23 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 156.00 | 23 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 561.00 | 855 561.00 | | 855 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 718 197.00 | | | 718 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 337.00 | 29 999.00 | 45 338.00 | 75 337.00 |
VI Groupe et associés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 898.00 | 789 898.00 | | 789 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 573.00 | 1 012 235.00 | 45 338.00 | 1 057 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
ST Autres comptes | 227 853.00 | | | 227 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 735.00 | | | 217 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832 631.00 | | | 832 631.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 121.00 | | | 348 121.00 |