| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 49 568.00 | 100 432.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 24 152.00 | 683.00 | 23 469.00 | 24 152.00 |
AP Constructions | 1 685 249.00 | 547 412.00 | 1 137 837.00 | 1 685 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 494.00 | 299 273.00 | 26 220.00 | 325 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 586.00 | 54 343.00 | 17 243.00 | 71 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
AX Avances et acomptes | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 025.00 | 959 645.00 | 1 424 381.00 | 2 384 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 276 940.00 | | 3 276 940.00 | 3 276 940.00 |
BT Marchandises | 507 583.00 | 5 773.00 | 501 810.00 | 507 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 415.00 | 1 053.00 | 694 362.00 | 695 415.00 |
BZ Autres créances | 188 792.00 | | 188 792.00 | 188 792.00 |
CF Disponibilités | 367 365.00 | | 367 365.00 | 367 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 876.00 | 6 826.00 | 5 134 050.00 | 5 140 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 002.00 | 966 471.00 | 6 562 531.00 | 7 529 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 864 217.00 | 4 337 501.00 | | 4 864 217.00 |
DH Report à nouveau | | -21 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 152.00 | 548 237.00 | | 476 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 450 369.00 | 4 974 217.00 | | 5 450 369.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 932.00 | 20 056.00 | | 23 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 033.00 | 20 056.00 | | 28 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 015.00 | | | 148 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 253.00 | 1 613.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 037.00 | 770 549.00 | | 772 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 470.00 | 222 687.00 | | 148 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
EA Autres dettes | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 130.00 | 994 849.00 | | 1 084 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 531.00 | 5 989 122.00 | | 6 562 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 255.00 | 993 236.00 | | 1 019 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 960 691.00 | | 5 960 691.00 | 5 960 691.00 |
FG Production vendue services | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 022 291.00 | | 6 022 291.00 | 6 022 291.00 |
FM Production stockée | | | 3 276 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 322 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 879 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 464 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 18 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 961.00 | 212 583.00 | | 178 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 323 281.00 | 6 389 554.00 | | 9 323 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847 129.00 | 5 841 317.00 | | 8 847 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 152.00 | 548 237.00 | | 476 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 310.00 | | 375 473.00 | 2 046 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 757.00 | | 2 384 025.00 | 37 757.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 757.00 | | 2 207 348.00 | 37 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 937.00 | | 373 168.00 | 1 871 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 009.00 | | 2 304.00 | 16 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 037.00 | 109 608.00 | | 850 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 261.00 | 1 290.00 | | 4 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 381.00 | 15 000.00 | | 37 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 394.00 | 93 318.00 | | 808 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 056.00 | 7 977.00 | | 20 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 443.00 | 4 330.00 | | 1 443.00 |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 496.00 | 4 330.00 | | 2 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 552.00 | 12 306.00 | | 22 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 206.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 037.00 | 772 037.00 | | 772 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 694 258.00 | 694 258.00 | | 694 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 115 694.00 | 115 694.00 | | 115 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 015.00 | 89 393.00 | 58 622.00 | 148 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 343.00 | | | 229 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 822.00 | 893 827.00 | 4 995.00 | 898 822.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 877.00 | 1 019 255.00 | 58 622.00 | 1 077 877.00 |