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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 596.00 | 2 217.00 | 2 813.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 1 380 228.00 | 325 619.00 | 1 054 609.00 | 1 380 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 221.00 | 206 134.00 | 61 088.00 | 267 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 978.00 | 24 341.00 | 1 637.00 | 25 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 846.00 | 556 690.00 | 1 144 155.00 | 1 700 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
BT Marchandises | 2 200 867.00 | 12 559.00 | 2 188 308.00 | 2 200 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 498.00 | | 909 498.00 | 909 498.00 |
BZ Autres créances | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CF Disponibilités | 274 524.00 | | 274 524.00 | 274 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 379.00 | 12 559.00 | 3 456 820.00 | 3 469 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 224.00 | 569 249.00 | 4 600 975.00 | 5 170 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 020 114.00 | | | 3 020 114.00 |
DH Report à nouveau | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 223.00 | | | 385 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 519 930.00 | | | 3 519 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 913.00 | | | 879 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 046.00 | | | 1 081 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 975.00 | | | 4 600 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 887.00 | | | 1 065 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 700.00 | 4 376 592.00 | 5 860 292.00 | 1 483 700.00 |
FG Production vendue services | 35 581.00 | 52 418.00 | 87 999.00 | 35 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 280.00 | 4 429 010.00 | 5 948 290.00 | 1 519 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 658 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 559.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 838.00 | | | 167 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 459.00 | | | 5 978 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 237.00 | | | 5 593 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 223.00 | | | 385 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 024.00 | | 138 038.00 | 1 645 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 892.00 | 2 325.00 | 1 700 846.00 | 79 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 325.00 | 2 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 892.00 | | 1 690 427.00 | 79 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | 2 813.00 | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 443.00 | | 129 876.00 | 1 640 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | 5 349.00 | 2 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 373.00 | 76 642.00 | 2 325.00 | 482 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 596.00 | 2 325.00 | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 048.00 | 76 046.00 | | 480 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 060.00 | 12 559.00 | 19 060.00 | 19 060.00 |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 156.00 | 12 559.00 | 19 156.00 | 19 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 156.00 | 12 559.00 | 19 156.00 | 19 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 559.00 | 19 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 913.00 | 879 913.00 | | 879 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 909 498.00 | 909 498.00 | | 909 498.00 |
VB T. V. A. | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 338.00 | 30 180.00 | 15 158.00 | 45 338.00 |
VI Groupe et associés | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 781.00 | 949 825.00 | 9 956.00 | 959 781.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 255.00 | 1 063 097.00 | 15 158.00 | 1 078 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
ST Autres comptes | 249 516.00 | | | 249 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
YT Sous‐traitance | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 881.00 | | | 279 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 766.00 | | | 742 766.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 658.00 | | | 384 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |