| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 551.00 | 869.00 | 4 683.00 | 5 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 1 534.00 | 1 279.00 | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 1 407 777.00 | 376 380.00 | 1 031 397.00 | 1 407 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 318.00 | 241 200.00 | 46 117.00 | 287 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 720.00 | 28 440.00 | 33 280.00 | 61 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 135.00 | 648 424.00 | 1 296 712.00 | 1 945 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BT Marchandises | 2 816 579.00 | 8 901.00 | 2 807 679.00 | 2 816 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 620.00 | | 912 620.00 | 912 620.00 |
BZ Autres créances | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
CF Disponibilités | 617 391.00 | | 617 391.00 | 617 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 611.00 | 8 901.00 | 4 485 710.00 | 4 494 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 746.00 | 657 324.00 | 5 782 422.00 | 6 439 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 395 337.00 | | | 3 395 337.00 |
DH Report à nouveau | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 850.00 | | | 482 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 780.00 | | | 3 992 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 154.00 | | | 1 114 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 027.00 | | | 197 027.00 |
EA Autres dettes | 427 036.00 | | | 427 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 642.00 | | | 1 789 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 422.00 | | | 5 782 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 445.00 | | | 1 632 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 657.00 | 5 338 992.00 | 6 469 649.00 | 1 130 657.00 |
FG Production vendue services | 33 045.00 | 55 502.00 | 88 547.00 | 33 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 701.00 | 5 394 494.00 | 6 558 195.00 | 1 163 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 417 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 293.00 | | | 188 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 701.00 | | | 6 582 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 851.00 | | | 6 099 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 850.00 | | | 482 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 846.00 | | 250 775.00 | 1 700 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 486.00 | 1 945 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 486.00 | 1 773 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 813.00 | | 150 000.00 | 2 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 427.00 | | 89 873.00 | 1 690 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | 5 351.00 | 7 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 690.00 | 98 219.00 | 6 486.00 | 556 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 869.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 938.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 094.00 | 96 413.00 | 6 486.00 | 556 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 559.00 | 8 901.00 | 12 559.00 | 12 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 559.00 | 8 901.00 | 12 559.00 | 12 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 559.00 | 8 901.00 | 12 559.00 | 12 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 901.00 | 12 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 154.00 | 1 114 154.00 | | 1 114 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 036.00 | 269 839.00 | 157 197.00 | 427 036.00 |
UX Autres créances clients | 912 620.00 | 912 620.00 | | 912 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VI Groupe et associés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 673.00 | 979 673.00 | | 979 673.00 |
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 113.00 | 1 631 916.00 | 157 197.00 | 1 789 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
ST Autres comptes | 279 304.00 | | | 279 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
YT Sous‐traitance | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 012.00 | | | 206 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024 317.00 | | | 1 024 317.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 481.00 | | | 441 481.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |