| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 551.00 | 4 261.00 | 1 290.00 | 5 551.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 34 568.00 | 115 432.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 1 429 976.00 | 486 038.00 | 943 939.00 | 1 429 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 475.00 | 278 326.00 | 41 149.00 | 319 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 728.00 | 44 030.00 | 23 698.00 | 67 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 310.00 | 850 037.00 | 1 196 274.00 | 2 046 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
BT Marchandises | 2 972 502.00 | 1 443.00 | 2 971 059.00 | 2 972 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 001.00 | 1 053.00 | 593 948.00 | 595 001.00 |
BZ Autres créances | 346 605.00 | | 346 605.00 | 346 605.00 |
CF Disponibilités | 770 558.00 | | 770 558.00 | 770 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 345.00 | 2 496.00 | 4 792 848.00 | 4 795 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 655.00 | 852 533.00 | 5 989 122.00 | 6 841 655.00 |
CU Autres participations | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 337 501.00 | | | 4 337 501.00 |
DH Report à nouveau | -21 520.00 | | | -21 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 237.00 | | | 548 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 217.00 | | | 4 974 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 549.00 | | | 770 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 687.00 | | | 222 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 849.00 | | | 994 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 122.00 | | | 5 989 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 236.00 | | | 993 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 047.00 | 5 372 929.00 | 6 281 976.00 | 909 047.00 |
FG Production vendue services | 28 241.00 | 44 238.00 | 72 478.00 | 28 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 288.00 | 5 417 167.00 | 6 354 454.00 | 937 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 720 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 583.00 | | | 212 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 554.00 | | | 6 389 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 317.00 | | | 5 841 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 237.00 | | | 548 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 570.00 | | 55 740.00 | 1 990 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 813.00 | | | 152 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 907.00 | | 53 031.00 | 1 818 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 2 709.00 | 13 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 644.00 | 89 393.00 | | 760 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719.00 | 1 542.00 | | 2 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 540.00 | 12 841.00 | | 24 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 385.00 | 75 010.00 | | 733 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 695.00 | | 639.00 | 20 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 135.00 | 1 443.00 | 15 135.00 | 15 135.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 135.00 | 2 496.00 | 15 135.00 | 15 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 830.00 | 2 496.00 | 15 774.00 | 35 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 496.00 | 15 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 549.00 | 770 549.00 | | 770 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 592 894.00 | 592 894.00 | | 592 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 105 099.00 | 105 099.00 | | 105 099.00 |
VC Groupe et associés | 241 289.00 | 241 289.00 | | 241 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 068.00 | 962 368.00 | 2 700.00 | 965 068.00 |
VW T.V.A. | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 236.00 | 993 236.00 | | 993 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
ST Autres comptes | 278 235.00 | | | 278 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
YT Sous‐traitance | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 699.00 | | | 173 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 979 556.00 | | | 979 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 677.00 | | | 491 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |