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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 2 894.00 | 3 151.00 | 6 045.00 |
AN Terrains | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 3 078 493.00 | 925 370.00 | 2 153 123.00 | 3 078 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 270.00 | 12 840.00 | 16 429.00 | 29 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 201 836.00 | | 3 201 836.00 | 3 201 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 533 008.00 | 941 104.00 | 9 591 903.00 | 10 533 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 438.00 | | 115 438.00 | 115 438.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 658 035.00 | 941 104.00 | 9 716 931.00 | 10 658 035.00 |
CU Autres participations | 4 064 864.00 | | 4 064 864.00 | 4 064 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 134 668.00 | 7 134 668.00 | | 7 134 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 733.00 | 356 733.00 | | 356 733.00 |
DH Report à nouveau | 2 684.00 | 7 623.00 | | 2 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 005.00 | -4 939.00 | | -27 005.00 |
DL TOTAL (I) | 7 467 080.00 | 7 494 085.00 | | 7 467 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 626.00 | 2 157 323.00 | | 1 938 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 564.00 | 347 104.00 | | 250 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 10 069.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 545.00 | 81 826.00 | | 54 545.00 |
EA Autres dettes | | 6 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 249 851.00 | 2 602 396.00 | | 2 249 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 716 931.00 | 10 096 482.00 | | 9 716 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 344.00 | 2 602 396.00 | | 404 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 760.00 | | 578 760.00 | 578 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 760.00 | | 578 760.00 | 578 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 918.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 925.00 | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 970.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | -970.00 | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 699.00 | 638 707.00 | | 579 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 704.00 | 643 647.00 | | 606 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 005.00 | -4 939.00 | | -27 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 199.00 | | 5 109.00 | 3 261 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 266 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 260 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | 4 408.00 | 1 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 562.00 | | 701.00 | 3 259 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 186.00 | 211 918.00 | | 729 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 1 257.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 549.00 | 210 661.00 | | 727 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 564.00 | 150 564.00 | | 150 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 201 836.00 | | | 3 201 836.00 |
UX Autres créances clients | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 724.00 | 159 217.00 | 678 158.00 | 1 904 724.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 862.00 | | | 146 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 413.00 | 123 577.00 | 3 201 836.00 | 3 325 413.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 851.00 | 404 344.00 | 678 158.00 | 2 249 851.00 |