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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AN Terrains | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
AP Constructions | 2 607 993.00 | 1 409 048.00 | 1 198 945.00 | 2 607 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 535.00 | 18 614.00 | 9 921.00 | 28 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 761.00 | | 1 354 761.00 | 1 354 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 485 561.00 | 1 432 070.00 | 9 053 492.00 | 10 485 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CF Disponibilités | 251 235.00 | | 251 235.00 | 251 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 742.00 | | 263 742.00 | 263 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 749 303.00 | 1 432 070.00 | 9 317 233.00 | 10 749 303.00 |
CU Autres participations | 5 866 864.00 | | 5 866 864.00 | 5 866 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 134 668.00 | 7 134 668.00 | | 7 134 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 022.00 | 356 733.00 | | 360 022.00 |
DH Report à nouveau | 29 249.00 | -33 243.00 | | 29 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102.00 | 65 780.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 7 527 041.00 | 7 523 939.00 | | 7 527 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 173.00 | 1 613 159.00 | | 1 459 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 907.00 | 243 000.00 | | 245 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 144.00 | 23 491.00 | | 21 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 969.00 | 50 670.00 | | 63 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 192.00 | 1 930 321.00 | | 1 790 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 317 233.00 | 9 454 260.00 | | 9 317 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 828.00 | 272 426.00 | | 445 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 416.00 | | 441 416.00 | 441 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 416.00 | | 441 416.00 | 441 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 706.00 | 663 605.00 | | 453 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 604.00 | 597 825.00 | | 450 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102.00 | 65 780.00 | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 722 072.00 | | 922 131.00 | 10 722 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155 171.00 | 7 221 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158 642.00 | 10 485 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | 3 259 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 999.00 | | | 3 262 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 454 665.00 | | 922 131.00 | 7 454 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 209.00 | 148 331.00 | 3 471.00 | 1 287 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 801.00 | 148 331.00 | 3 471.00 | 1 282 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 354 761.00 | | 1 354 761.00 | 1 354 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 130.00 | 170 535.00 | 726 370.00 | 1 457 130.00 |
VI Groupe et associés | 188 138.00 | 188 138.00 | | 188 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 268.00 | 12 507.00 | 1 354 761.00 | 1 367 268.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 192.00 | 445 828.00 | 726 370.00 | 1 790 192.00 |