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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AN Terrains | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
AP Constructions | 2 607 993.00 | 1 262 991.00 | 1 345 002.00 | 2 607 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 006.00 | 19 810.00 | 12 196.00 | 32 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 587 801.00 | | 1 587 801.00 | 1 587 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 722 072.00 | 1 287 209.00 | 9 434 863.00 | 10 722 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BZ Autres créances | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CF Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 741 469.00 | 1 287 209.00 | 9 454 260.00 | 10 741 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 866 864.00 | | 5 866 864.00 | 5 866 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 134 668.00 | 7 134 668.00 | | 7 134 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 733.00 | 356 733.00 | | 356 733.00 |
DH Report à nouveau | -33 243.00 | -24 321.00 | | -33 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 780.00 | -8 921.00 | | 65 780.00 |
DL TOTAL (I) | 7 523 939.00 | 7 458 159.00 | | 7 523 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 159.00 | 1 747 690.00 | | 1 613 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 000.00 | 248 000.00 | | 243 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 491.00 | 16 696.00 | | 23 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 670.00 | 56 131.00 | | 50 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 321.00 | 2 068 517.00 | | 1 930 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 454 260.00 | 9 526 676.00 | | 9 454 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 127.00 | | 582 127.00 | 582 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 127.00 | | 582 127.00 | 582 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 71.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 71.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 656.00 | -71.00 | | 64 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 605.00 | 579 762.00 | | 663 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 825.00 | 588 683.00 | | 597 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 780.00 | -8 921.00 | | 65 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 604 368.00 | | 588 204.00 | 10 604 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 454 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 500.00 | 10 722 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 500.00 | 3 262 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 999.00 | | 470 500.00 | 3 262 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336 962.00 | | 117 704.00 | 7 336 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 940.00 | 198 960.00 | 64 691.00 | 1 152 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 532.00 | 198 960.00 | 64 691.00 | 1 148 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 587 801.00 | | 1 587 801.00 | 1 587 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 265.00 | 167 370.00 | 712 891.00 | 1 582 265.00 |
VI Groupe et associés | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 242.00 | | | 163 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 203.00 | 15 402.00 | 1 587 801.00 | 1 603 203.00 |
VW T.V.A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 321.00 | 272 426.00 | 712 891.00 | 1 930 321.00 |