| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AN Terrains | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 3 078 493.00 | 1 132 407.00 | 1 946 086.00 | 3 078 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 006.00 | 16 125.00 | 15 881.00 | 32 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 470 098.00 | | 1 470 098.00 | 1 470 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 604 368.00 | 1 152 940.00 | 9 451 429.00 | 10 604 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CF Disponibilités | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 247.00 | | 75 247.00 | 75 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 679 615.00 | 1 152 940.00 | 9 526 676.00 | 10 679 615.00 |
CU Autres participations | 5 866 864.00 | | 5 866 864.00 | 5 866 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 134 668.00 | 7 134 668.00 | | 7 134 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 733.00 | 356 733.00 | | 356 733.00 |
DH Report à nouveau | -24 321.00 | 2 684.00 | | -24 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 921.00 | -27 005.00 | | -8 921.00 |
DL TOTAL (I) | 7 458 159.00 | 7 467 080.00 | | 7 458 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 690.00 | 1 938 626.00 | | 1 747 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 000.00 | 250 564.00 | | 248 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 6 116.00 | | 16 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 131.00 | 54 545.00 | | 56 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 517.00 | 2 249 851.00 | | 2 068 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 526 676.00 | 9 716 931.00 | | 9 526 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 252.00 | 404 344.00 | | 292 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 522.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 760.00 | | 578 760.00 | 578 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 760.00 | | 578 760.00 | 578 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 091.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 2 288.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 2 288.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -2 288.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 762.00 | 579 699.00 | | 579 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 683.00 | 606 704.00 | | 588 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 921.00 | -27 005.00 | | -8 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 533 008.00 | | 73 616.00 | 10 533 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 255.00 | 10 604 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 637.00 | 4 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 3 262 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 263.00 | | 3 354.00 | 3 260 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266 700.00 | | 70 262.00 | 7 266 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 104.00 | 214 091.00 | 2 255.00 | 941 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 3 151.00 | 1 637.00 | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 210.00 | 210 940.00 | 618.00 | 938 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 470 098.00 | | | 1 470 098.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 508.00 | 163 243.00 | 695 308.00 | 1 745 508.00 |
VI Groupe et associés | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 255.00 | 46 157.00 | 1 470 098.00 | 1 516 255.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 517.00 | 292 252.00 | 695 308.00 | 2 068 517.00 |