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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AN Terrains | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
AP Constructions | 2 607 993.00 | 1 604 323.00 | 1 003 670.00 | 2 607 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 819.00 | 17 211.00 | 7 608.00 | 24 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350 448.00 | | 1 350 448.00 | 1 350 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 477 532.00 | 1 625 941.00 | 8 851 590.00 | 10 477 532.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 415 021.00 | | 415 021.00 | 415 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 085.00 | | 419 085.00 | 419 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 896 616.00 | 1 625 941.00 | 9 270 675.00 | 10 896 616.00 |
CU Autres participations | 5 866 864.00 | | 5 866 864.00 | 5 866 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 134 668.00 | 7 134 668.00 | | 7 134 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 022.00 | 360 022.00 | | 360 022.00 |
DH Report à nouveau | 32 351.00 | 29 249.00 | | 32 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 684.00 | 3 102.00 | | 57 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 584 725.00 | 7 527 041.00 | | 7 584 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 959.00 | 1 459 173.00 | | 1 382 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 907.00 | 245 907.00 | | 225 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 21 144.00 | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 345.00 | 63 969.00 | | 66 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 950.00 | 1 790 192.00 | | 1 685 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 675.00 | 9 317 233.00 | | 9 270 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 329.00 | 445 828.00 | | 245 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 535.00 | | 592 535.00 | 592 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 535.00 | | 592 535.00 | 592 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 554.00 | 453 706.00 | | 608 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 870.00 | 450 604.00 | | 550 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 684.00 | 3 102.00 | | 57 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 485 561.00 | | 1 268.00 | 10 485 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 313.00 | 7 217 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 297.00 | 10 477 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 984.00 | 3 255 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 528.00 | | 1 268.00 | 3 259 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 221 625.00 | | | 7 221 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 070.00 | 198 120.00 | 4 248.00 | 1 432 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 662.00 | 198 120.00 | 4 248.00 | 1 427 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 350 448.00 | | 1 350 448.00 | 1 350 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 395.00 | 157 681.00 | 744 691.00 | 1 372 395.00 |
VI Groupe et associés | 168 138.00 | | | 168 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 512.00 | 4 064.00 | 1 350 448.00 | 1 354 512.00 |
VW T.V.A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 950.00 | 245 329.00 | 744 691.00 | 1 685 950.00 |