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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 627.00 | 423.00 | 1 050.00 |
AN Terrains | 623 000.00 | | 623 000.00 | 623 000.00 |
AP Constructions | 2 607 993.00 | 1 960 250.00 | 647 743.00 | 2 607 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 121.00 | 21 426.00 | 12 696.00 | 34 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 518.00 | | 667 518.00 | 667 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 800 547.00 | 1 982 303.00 | 7 818 244.00 | 9 800 547.00 |
BZ Autres créances | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
CF Disponibilités | 1 072 171.00 | | 1 072 171.00 | 1 072 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 497.00 | | 1 108 497.00 | 1 108 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 909 043.00 | 1 982 303.00 | 8 926 740.00 | 10 909 043.00 |
CU Autres participations | 5 866 864.00 | | 5 866 864.00 | 5 866 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 134 668.00 | | | 7 134 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 277.00 | | | 367 277.00 |
DH Report à nouveau | 167 092.00 | | | 167 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
DL TOTAL (I) | 7 725 858.00 | | | 7 725 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 026.00 | | | 1 037 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 882.00 | | | 1 200 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 926 740.00 | | | 8 926 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 120.00 | | 665 120.00 | 665 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 120.00 | | 665 120.00 | 665 120.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 284.00 | | | 681 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 462.00 | | | 624 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 198 530.00 | | 1 292 567.00 | 10 198 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 682 256.00 | 6 534 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 550.00 | 9 800 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 408.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 886.00 | 3 265 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 076.00 | | 925.00 | 3 268 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924 996.00 | | 1 291 642.00 | 6 924 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 046.00 | 164 551.00 | 8 294.00 | 1 826 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | 204.00 | 4 408.00 | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 215.00 | 164 347.00 | 3 886.00 | 1 821 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 518.00 | | 667 518.00 | 667 518.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 026.00 | -1.00 | 185 361.00 | 1 037 026.00 |
VI Groupe et associés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 844.00 | 36 326.00 | 667 518.00 | 703 844.00 |
VW T.V.A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 882.00 | 95 481.00 | 185 361.00 | 1 200 882.00 |