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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 627.00 | |
AN Terrains | | | 623 000.00 | |
AP Constructions | | | 808 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 481.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 058 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 372 484.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 525.00 | |
CF Disponibilités | | | 717 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 720 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 093 415.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 866 864.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 134 668.00 | 7 134 668.00 | | 7 134 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 061.00 | 360 022.00 | | 363 061.00 |
DH Report à nouveau | 86 996.00 | 32 351.00 | | 86 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 312.00 | 57 684.00 | | 84 312.00 |
DL TOTAL (I) | 7 669 037.00 | 7 584 725.00 | | 7 669 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 565.00 | 1 382 959.00 | | 1 216 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 410.00 | 225 907.00 | | 121 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 471.00 | 10 738.00 | | 17 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 932.00 | 66 345.00 | | 68 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 378.00 | 1 685 950.00 | | 1 424 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 415.00 | 9 270 675.00 | | 9 093 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 245 329.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 635 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 100.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 248.00 | 608 554.00 | | 657 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 936.00 | 550 870.00 | | 572 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 312.00 | 57 684.00 | | 84 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 477 532.00 | | 13 313.00 | 10 477 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 316.00 | 6 924 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 316.00 | 10 198 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 268 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | 1 050.00 | 4 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 812.00 | | 12 263.00 | 3 255 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 217 312.00 | | | 7 217 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 941.00 | 200 110.00 | 4.00 | 1 625 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 423.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 533.00 | 199 687.00 | 4.00 | 1 621 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 272.00 | 2 000.00 | | 58 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 058 132.00 | | 1 058 132.00 | 1 058 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 565.00 | 181 109.00 | 763 523.00 | 1 216 565.00 |
VI Groupe et associés | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 681.00 | | | 157 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 696.00 | 3 564.00 | 1 058 132.00 | 1 061 696.00 |
VW T.V.A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 378.00 | 269 512.00 | 763 523.00 | 1 424 378.00 |