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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 2 056.00 | 245.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 231.00 | 2 056.00 | 1 974 175.00 | 1 976 231.00 |
BZ Autres créances | 541 836.00 | | 541 836.00 | 541 836.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 887.00 | | 541 887.00 | 541 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 118.00 | 2 056.00 | 2 516 062.00 | 2 518 118.00 |
CU Autres participations | 1 973 930.00 | | 1 973 930.00 | 1 973 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 1 492 854.00 | | | 1 492 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 742.00 | | | 267 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 293.00 | | | 1 928 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 359.00 | | | 329 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
EA Autres dettes | 194 961.00 | | | 194 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 769.00 | | | 587 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 062.00 | | | 2 516 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 578.00 | | | 163 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 625.00 | | | -40 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 627.00 | | | 446 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 885.00 | | | 178 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 742.00 | | | 267 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 231.00 | | | 1 976 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 930.00 | | | 1 973 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776.00 | 280.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 280.00 | | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 961.00 | | | 194 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 468 286.00 | | | 468 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 770.00 | 97 540.00 | 229 230.00 | 326 770.00 |
VI Groupe et associés | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 836.00 | 541 836.00 | | 541 836.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 769.00 | 163 578.00 | 229 230.00 | 587 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
ST Autres comptes | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88.00 | | | 88.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |