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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 066.00 | 7 372.00 | 11 694.00 | 19 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 688.00 | 7 372.00 | 1 694 317.00 | 1 701 688.00 |
BZ Autres créances | 589 948.00 | | 589 948.00 | 589 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 500.00 | | 654 500.00 | 654 500.00 |
CF Disponibilités | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 960.00 | | 1 267 960.00 | 1 267 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 648.00 | 7 372.00 | 2 962 277.00 | 2 969 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 682 403.00 | | 1 682 403.00 | 1 682 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 280.00 | 150 928.00 | | 123 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 328.00 | 16 770.00 | | 12 328.00 |
DG Autres réserves | 2 462 643.00 | 2 148 278.00 | | 2 462 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 409.00 | 927 284.00 | | 231 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 660.00 | 3 243 259.00 | | 2 829 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 483.00 | 465 666.00 | | 8 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 803.00 | 222 324.00 | | 83 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 5 143.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 705.00 | 82 458.00 | | 38 705.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 616.00 | 775 591.00 | | 132 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 277.00 | 4 018 851.00 | | 2 962 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 308.00 | 767 109.00 | | 131 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 448 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 1 588 724.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 234.00 | 1 588 724.00 | | 253 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 550.00 | 197 286.00 | | 91 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 330 166.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 540.00 | 527 453.00 | | 92 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 694.00 | 1 061 271.00 | | 160 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 461.00 | -21 318.00 | | -30 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 615.00 | 1 855 848.00 | | 766 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 206.00 | 928 564.00 | | 535 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 409.00 | 927 284.00 | | 231 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 553.00 | | 251 520.00 | 1 702 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 990.00 | 1 682 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 384.00 | 1 701 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 19 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 931.00 | | 530.00 | 19 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 622.00 | | 250 990.00 | 1 682 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164.00 | 3 602.00 | 1 394.00 | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 164.00 | 3 602.00 | 1 394.00 | 5 164.00 |