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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 057.00 | 6 587.00 | 59 469.00 | 66 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 976.00 | 6 587.00 | 2 034 389.00 | 2 040 976.00 |
BZ Autres créances | 613 469.00 | | 613 469.00 | 613 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 469.00 | | 613 469.00 | 613 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 446.00 | 6 587.00 | 2 647 858.00 | 2 654 446.00 |
CU Autres participations | 1 974 920.00 | | 1 974 920.00 | 1 974 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 1 760 596.00 | | | 1 760 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 689.00 | | | 197 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 982.00 | | | 2 125 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 413.00 | | | 279 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
EA Autres dettes | 168 225.00 | | | 168 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 876.00 | | | 521 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 858.00 | | | 2 647 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 984.00 | | | 356 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 883.00 | | | -50 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 550.00 | | | 402 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 861.00 | | | 204 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 689.00 | | | 197 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 231.00 | | 64 745.00 | 1 976 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | | 63 755.00 | 2 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 930.00 | | 990.00 | 1 973 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 4 531.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 4 531.00 | | 2 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 225.00 | 168 225.00 | | 168 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 548 171.00 | | | 548 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 995.00 | 108 103.00 | 164 892.00 | 272 995.00 |
VI Groupe et associés | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 469.00 | 613 469.00 | | 613 469.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 876.00 | 356 984.00 | 164 892.00 | 521 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
ST Autres comptes | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659.00 | | | 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |