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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 066.00 | 11 074.00 | 7 992.00 | 19 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 688.00 | 11 074.00 | 1 690 614.00 | 1 701 688.00 |
BZ Autres créances | 811 928.00 | | 811 928.00 | 811 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 500.00 | 28 881.00 | 625 619.00 | 654 500.00 |
CF Disponibilités | 96 486.00 | | 96 486.00 | 96 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 719.00 | 28 881.00 | 1 535 838.00 | 1 564 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 408.00 | 39 955.00 | 3 226 452.00 | 3 266 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 682 403.00 | | 1 682 403.00 | 1 682 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
DG Autres réserves | 2 694 052.00 | 2 462 643.00 | | 2 694 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 740.00 | 231 409.00 | | -59 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 920.00 | 2 829 660.00 | | 2 769 920.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 055.00 | 8 483.00 | | 400 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 279.00 | 83 803.00 | | 38 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 606.00 | | 1 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 436.00 | 38 705.00 | | 16 436.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 533.00 | 132 616.00 | | 456 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 452.00 | 2 962 277.00 | | 3 226 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 3 234.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 253 234.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 91 550.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 92 540.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 160 694.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 084.00 | -30 461.00 | | -61 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 345.00 | 766 615.00 | | 202 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 086.00 | 535 206.00 | | 262 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 740.00 | 231 409.00 | | -59 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 688.00 | | | 1 701 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 622.00 | | | 1 682 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 372.00 | 3 702.00 | 11 074.00 | 7 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372.00 | 3 702.00 | 11 074.00 | 7 372.00 |