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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 931.00 | 5 164.00 | 14 766.00 | 19 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 553.00 | 5 164.00 | 1 697 388.00 | 1 702 553.00 |
BZ Autres créances | 2 020 042.00 | | 2 020 042.00 | 2 020 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CF Disponibilités | 239 038.00 | | 239 038.00 | 239 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 463.00 | | 2 321 463.00 | 2 321 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 016.00 | 5 164.00 | 4 018 851.00 | 4 024 016.00 |
CU Autres participations | 1 682 403.00 | | 1 682 403.00 | 1 682 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 2 148 278.00 | | | 2 148 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 284.00 | | | 927 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 259.00 | | | 3 243 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 666.00 | | | 465 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 324.00 | | | 222 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 592.00 | | | 775 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 851.00 | | | 4 018 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 109.00 | | | 767 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 347.00 | | | 448 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 470.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 588 724.00 | | | 1 588 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588 724.00 | | | 1 588 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 286.00 | | | 197 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 166.00 | | | 330 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 453.00 | | | 527 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061 271.00 | | | 1 061 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 318.00 | | | -21 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 848.00 | | | 1 855 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 564.00 | | | 928 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 284.00 | | | 927 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 615.00 | | 21 602.00 | 2 054 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 507.00 | 1 682 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 664.00 | 1 702 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 157.00 | 19 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 486.00 | | 21 602.00 | 78 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 129.00 | | | 1 976 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 192.00 | 15 470.00 | 43 498.00 | 33 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 192.00 | 15 470.00 | 43 498.00 | 33 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VC Groupe et associés | 488 614.00 | 488 614.00 | | 488 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 347.00 | 448 347.00 | | 448 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 319.00 | 8 837.00 | 8 483.00 | 17 319.00 |
VI Groupe et associés | 222 324.00 | 222 324.00 | | 222 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 622.00 | | | 123 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 224.00 | 1 530 224.00 | | 1 530 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 925.00 | 2 027 925.00 | | 2 027 925.00 |
VW T.V.A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 592.00 | 767 109.00 | 8 483.00 | 775 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
ST Autres comptes | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 542.00 | | | 542.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |