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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 057.00 | 19 338.00 | 46 718.00 | 66 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 196.00 | 19 338.00 | 2 021 858.00 | 2 041 196.00 |
BZ Autres créances | 739 139.00 | | 739 139.00 | 739 139.00 |
CF Disponibilités | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 282.00 | | 740 282.00 | 740 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 478.00 | 19 338.00 | 2 762 140.00 | 2 781 478.00 |
CU Autres participations | 1 974 920.00 | | 1 974 920.00 | 1 974 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 1 958 284.00 | | | 1 958 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 382.00 | | | 125 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 364.00 | | | 2 251 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 878.00 | | | 175 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 935.00 | | | 83 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
EA Autres dettes | 210 304.00 | | | 210 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 775.00 | | | 510 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 140.00 | | | 2 762 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 184.00 | | | 453 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 727.00 | | | -61 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 295.00 | | | 447 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 913.00 | | | 321 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 382.00 | | | 125 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 976.00 | | 220.00 | 2 040 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 920.00 | | 220.00 | 1 974 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587.00 | 12 751.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 12 751.00 | | 6 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 304.00 | 210 304.00 | | 210 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 640 276.00 | 640 276.00 | | 640 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 248.00 | 107 656.00 | 57 591.00 | 165 248.00 |
VI Groupe et associés | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 584.00 | 739 584.00 | | 739 584.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 775.00 | 453 184.00 | 57 591.00 | 510 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
ST Autres comptes | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
YT Sous‐traitance | 21.00 | | | 21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |