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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 486.00 | 33 192.00 | 45 294.00 | 78 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 615.00 | 33 192.00 | 2 021 423.00 | 2 054 615.00 |
BZ Autres créances | 645 282.00 | | 645 282.00 | 645 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 877.00 | | 703 877.00 | 703 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 492.00 | 33 192.00 | 2 725 300.00 | 2 758 492.00 |
CU Autres participations | 1 975 910.00 | | 1 975 910.00 | 1 975 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 2 083 667.00 | | | 2 083 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 975.00 | | | 2 315 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
EA Autres dettes | 206 647.00 | | | 206 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 324.00 | | | 409 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 300.00 | | | 2 725 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 021.00 | | | 392 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 854.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 493.00 | | | 57 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 597.00 | | | -73 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 355.00 | | | 419 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 744.00 | | | 354 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 196.00 | | 13 419.00 | 2 041 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 057.00 | | 12 429.00 | 66 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 139.00 | | 990.00 | 1 975 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 338.00 | 13 854.00 | | 19 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 338.00 | 13 854.00 | | 19 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 647.00 | 206 647.00 | | 206 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 579 370.00 | 579 370.00 | | 579 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 964.00 | 123 662.00 | 17 303.00 | 140 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 741.00 | 645 741.00 | | 645 741.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 324.00 | 392 021.00 | 17 303.00 | 409 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
ST Autres comptes | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192.00 | | | 192.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |