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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 773.00 | 40 576.00 | 30 196.00 | 70 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 222.00 | 40 576.00 | 2 540 646.00 | 2 581 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 685.00 | | 166 685.00 | 166 685.00 |
BZ Autres créances | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 094.00 | 2 292.00 | 802.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 630 082.00 | | 630 082.00 | 630 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 861.00 | 2 292.00 | 895 569.00 | 897 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 084.00 | 42 868.00 | 3 436 215.00 | 3 479 084.00 |
CU Autres participations | 2 500 932.00 | | 2 500 932.00 | 2 500 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 360.00 | | | 1 623 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
DG Autres réserves | 1 163 946.00 | | | 1 163 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 248.00 | | | 2 936 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 166.00 | | | 177 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 976.00 | | | 314 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 966.00 | | | 499 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 215.00 | | | 3 436 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 966.00 | | | 499 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 404.00 | | 525 404.00 | 525 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 404.00 | | 525 404.00 | 525 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 982.00 | | | 548 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 086.00 | | | 517 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 222.00 | | | 2 581 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 449.00 | | | 2 510 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 421.00 | 14 154.00 | | 26 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 421.00 | 14 154.00 | | 26 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 146.00 | 2 292.00 | 2 146.00 | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | 2 292.00 | 2 146.00 | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | 2 292.00 | 2 146.00 | 2 146.00 |
UG ‐ Financières | | 2 292.00 | 2 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 485.00 | 187 485.00 | | 187 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
UX Autres créances clients | 166 685.00 | | | 166 685.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 177 166.00 | 177 166.00 | | 177 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
VP Divers | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 684.00 | 264 684.00 | | 264 684.00 |
VW T.V.A. | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 966.00 | 499 966.00 | | 499 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
ST Autres comptes | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147.00 | | | 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 878.00 | | | 20 878.00 |