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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 272.00 | 9 158.00 | 50 113.00 | 59 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 733.00 | 9 158.00 | 2 990 574.00 | 2 999 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 760.00 | | 182 760.00 | 182 760.00 |
BZ Autres créances | 127 826.00 | | 127 826.00 | 127 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 094.00 | 1 936.00 | 1 158.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 645 094.00 | | 645 094.00 | 645 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 348.00 | 1 936.00 | 957 412.00 | 959 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 082.00 | 11 095.00 | 3 947 987.00 | 3 959 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
CU Autres participations | 2 930 944.00 | | 2 930 944.00 | 2 930 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 360.00 | | | 1 623 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 641.00 | | | 118 641.00 |
DG Autres réserves | 1 094 246.00 | | | 1 094 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 924.00 | | | 193 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 173.00 | | | 3 030 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 964.00 | | | 217 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 195.00 | | | 325 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 289.00 | | | 364 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 813.00 | | | 917 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 987.00 | | | 3 947 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 139.00 | | | 735 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 300.00 | | 539 300.00 | 539 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 300.00 | | 539 300.00 | 539 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 062.00 | | | -12 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 867.00 | | | 805 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 942.00 | | | 611 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 924.00 | | | 193 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 222.00 | | 489 284.00 | 2 581 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 773.00 | 2 999 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 773.00 | 59 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 773.00 | | 59 272.00 | 70 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 449.00 | | 430 012.00 | 2 510 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 576.00 | 22 072.00 | 53 490.00 | 40 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 576.00 | 22 072.00 | 53 490.00 | 40 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 292.00 | 1 936.00 | 2 292.00 | 2 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 292.00 | 1 936.00 | 2 292.00 | 2 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292.00 | 1 936.00 | 2 292.00 | 2 292.00 |
UG ‐ Financières | | 1 936.00 | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 923.00 | 215 923.00 | | 215 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
UX Autres créances clients | 182 760.00 | | | 182 760.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VC Groupe et associés | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 964.00 | 35 290.00 | 143 236.00 | 217 964.00 |
VI Groupe et associés | 325 195.00 | 325 195.00 | | 325 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
VP Divers | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 159.00 | 291 161.00 | 19 997.00 | 311 159.00 |
VW T.V.A. | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 813.00 | 735 139.00 | 143 236.00 | 917 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
ST Autres comptes | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 008.00 | | | 30 008.00 |