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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 773.00 | 26 421.00 | 44 351.00 | 70 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 222.00 | 26 421.00 | 2 554 800.00 | 2 581 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 346.00 | | 121 346.00 | 121 346.00 |
BZ Autres créances | 167 749.00 | | 167 749.00 | 167 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 094.00 | 2 146.00 | 948.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 716 197.00 | | 716 197.00 | 716 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 959.00 | 2 146.00 | 1 006 813.00 | 1 008 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 182.00 | 28 568.00 | 3 561 614.00 | 3 590 182.00 |
CU Autres participations | 2 500 932.00 | | 2 500 932.00 | 2 500 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 360.00 | | | 1 623 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
DG Autres réserves | 1 075 683.00 | | | 1 075 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 353.00 | | | 3 004 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 212.00 | | | 146 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 812.00 | | | 405 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 261.00 | | | 557 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 614.00 | | | 3 561 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 261.00 | | | 557 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 634.00 | | 487 634.00 | 487 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 634.00 | | 487 634.00 | 487 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 856.00 | | | 775 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 685.00 | | | 577 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 222.00 | | | 2 631 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 510 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 581 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560 449.00 | | | 2 560 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267.00 | 14 154.00 | | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | 14 154.00 | | 12 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 183.00 | 2 146.00 | 2 183.00 | 2 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | 2 146.00 | 2 183.00 | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | 2 146.00 | 2 183.00 | 2 183.00 |
UG ‐ Financières | | 2 146.00 | 2 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 245.00 | 257 245.00 | | 257 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 805.00 | 108 805.00 | | 108 805.00 |
UX Autres créances clients | 121 346.00 | | | 121 346.00 |
VB T. V. A. | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VC Groupe et associés | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VI Groupe et associés | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
VP Divers | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 666.00 | 289 666.00 | | 289 666.00 |
VW T.V.A. | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 261.00 | 557 261.00 | | 557 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
ST Autres comptes | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |