| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 396.00 | 22 105.00 | 50 292.00 | 72 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359 626.00 | | 359 626.00 | 359 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 121.00 | 22 105.00 | 3 508 017.00 | 3 530 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 072.00 | | 316 072.00 | 316 072.00 |
BZ Autres créances | 138 986.00 | | 138 986.00 | 138 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 095.00 | 2 756.00 | 339.00 | 3 095.00 |
CF Disponibilités | 889 083.00 | | 889 083.00 | 889 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 402.00 | 2 756.00 | 1 344 647.00 | 1 347 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 524.00 | 24 860.00 | 4 852 664.00 | 4 877 524.00 |
CU Autres participations | 2 961 910.00 | | 2 961 910.00 | 2 961 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 360.00 | | | 1 623 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 337.00 | | | 162 337.00 |
DG Autres réserves | 1 037 463.00 | | | 1 037 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 255.00 | | | 701 255.00 |
DK Provisions réglementées | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 951.00 | | | 3 527 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 362.00 | | | 750 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 977.00 | | | 448 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 713.00 | | | 1 324 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 664.00 | | | 4 852 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 116.00 | | | 1 249 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 650 393.00 | | 650 393.00 | 650 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 393.00 | | 650 393.00 | 650 393.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 369.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 978.00 | | | 1 354 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 723.00 | | | 653 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 255.00 | | | 701 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 343.00 | | 486 309.00 | 3 047 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 531.00 | 3 321 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 531.00 | 3 530 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 396.00 | | 136 189.00 | 72 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974 946.00 | | 350 120.00 | 2 974 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 735.00 | 14 369.00 | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 735.00 | 14 369.00 | | 7 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 445.00 | 310.00 | | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | 310.00 | | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | 310.00 | | 2 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 517.00 | 263 517.00 | | 263 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 132.00 | 116 132.00 | | 116 132.00 |
UX Autres créances clients | 316 072.00 | 316 072.00 | | 316 072.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 555.00 | 35 958.00 | 75 597.00 | 111 555.00 |
VI Groupe et associés | 750 362.00 | 750 362.00 | | 750 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 202.00 | 135 202.00 | | 135 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 224.00 | 455 224.00 | | 455 224.00 |
VW T.V.A. | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 713.00 | 1 249 116.00 | 75 597.00 | 1 324 713.00 |