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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 251.00 | 139.00 | 31 112.00 | 31 251.00 |
AP Constructions | 111 499.00 | 3 225.00 | 108 274.00 | 111 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 950.00 | 2 252.00 | 10 698.00 | 12 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 943.00 | 40 719.00 | 117 224.00 | 157 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359 626.00 | | 359 626.00 | 359 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 499.00 | 46 335.00 | 3 153 164.00 | 3 199 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 560.00 | 12 332.00 | 134 229.00 | 146 560.00 |
BZ Autres créances | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
CF Disponibilités | 993 281.00 | | 993 281.00 | 993 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 013.00 | 12 332.00 | 1 212 681.00 | 1 225 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 511.00 | 58 667.00 | 4 365 845.00 | 4 424 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
CU Autres participations | 2 526 230.00 | | 2 526 230.00 | 2 526 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 948.00 | | | 1 333 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 337.00 | | | 162 337.00 |
DG Autres réserves | 773 305.00 | | | 773 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DK Provisions réglementées | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 744.00 | | | 2 280 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 270.00 | | | 237 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 312.00 | | | 1 340 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 478.00 | | | 295 478.00 |
EA Autres dettes | 204 245.00 | | | 204 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 100.00 | | | 2 085 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 845.00 | | | 4 365 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 889.00 | | | 1 894 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 052.00 | | 529 052.00 | 529 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 052.00 | | 529 052.00 | 529 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 230.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 982.00 | | | 395 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 982.00 | 1.00 | | 395 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 980.00 | | | 429 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 809.00 | | | 432 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 828.00 | | | -36 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 149.00 | | | 929 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 360.00 | | | 924 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 122.00 | | 215 347.00 | 3 530 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 680.00 | 2 885 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 289.00 | 435 680.00 | 3 199 499.00 | 110 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 289.00 | | 313 643.00 | 110 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 586.00 | | 215 347.00 | 208 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321 536.00 | | | 3 321 536.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 105.00 | 24 230.00 | | 22 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 105.00 | 24 230.00 | | 22 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 536.00 | 2 829.00 | | 3 536.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 332.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756.00 | 12 332.00 | 2 756.00 | 2 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 292.00 | 15 161.00 | 2 756.00 | 6 292.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 396.00 | 169 396.00 | | 169 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 245.00 | 204 245.00 | | 204 245.00 |
UX Autres créances clients | 133 608.00 | 133 608.00 | | 133 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VB T. V. A. | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 270.00 | 47 059.00 | 82 834.00 | 237 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 312.00 | 1 340 312.00 | | 1 340 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 732.00 | 231 732.00 | | 231 732.00 |
VW T.V.A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 100.00 | 1 894 889.00 | 82 834.00 | 2 085 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
ST Autres comptes | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 838.00 | | | 174 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
ZE Dividendes | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |