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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 396.00 | 7 735.00 | 64 660.00 | 72 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 342.00 | 7 735.00 | 3 039 607.00 | 3 047 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 115.00 | | 216 115.00 | 216 115.00 |
BZ Autres créances | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 094.00 | 2 445.00 | 649.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 637 850.00 | | 637 850.00 | 637 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 909.00 | 2 445.00 | 944 463.00 | 946 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 251.00 | 10 180.00 | 3 984 071.00 | 3 994 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
CU Autres participations | 2 965 440.00 | | 2 965 440.00 | 2 965 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 623 360.00 | | | 1 623 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
DG Autres réserves | 913 210.00 | | | 913 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 252.00 | | | 474 252.00 |
DK Provisions réglementées | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 191.00 | | | 3 176 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 253.00 | | | 147 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 686.00 | | | 227 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 957.00 | | | 411 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 879.00 | | | 807 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 071.00 | | | 3 984 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 913.00 | | | 506 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 442.00 | | 566 442.00 | 566 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 442.00 | | 566 442.00 | 566 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 941.00 | | | -12 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 100.00 | | | 1 112 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 848.00 | | | 637 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 252.00 | | | 474 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 722.00 | | 106 892.00 | 2 999 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 272.00 | 3 047 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 272.00 | 72 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 272.00 | | 72 396.00 | 59 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 450.00 | | 34 496.00 | 2 940 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 013.00 | 13 289.00 | 26 566.00 | 21 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | 13 289.00 | 26 566.00 | 21 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 032.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 228.00 | | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216.00 | 228.00 | | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 3 260.00 | | 2 216.00 |
UG ‐ Financières | | 228.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 206.00 | 248 206.00 | | 248 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 216 115.00 | 216 115.00 | | 216 115.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 253.00 | 35 731.00 | 111 521.00 | 147 253.00 |
VI Groupe et associés | 227 686.00 | 38 242.00 | 189 444.00 | 227 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 963.00 | 285 060.00 | 20 902.00 | 305 963.00 |
VW T.V.A. | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 879.00 | 506 913.00 | 300 965.00 | 807 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
ST Autres comptes | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 483.00 | | | 126 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |